Value Partners China A-Share Select Fund CLASS A HKD UNHEDGED (0P00014LEM.HK)
HKSE - HKSE 延遲價格。貨幣為 HKD。
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貨幣為 HKD
| 日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年4月12日 | - | - | - | - | - | - |
| 2021年4月09日 | - | - | - | - | - | - |
| 2021年4月08日 | 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.220 | - |
| 2021年4月07日 | 21.160 | 21.160 | 21.160 | 21.160 | 21.160 | - |
| 2021年4月01日 | 21.140 | 21.140 | 21.140 | 21.140 | 21.140 | - |
| 2021年3月31日 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | - |
| 2021年3月30日 | 21.530 | 21.530 | 21.530 | 21.530 | 21.530 | - |
| 2021年3月29日 | 21.390 | 21.390 | 21.390 | 21.390 | 21.390 | - |
| 2021年3月26日 | 21.390 | 21.390 | 21.390 | 21.390 | 21.390 | - |
| 2021年3月25日 | 21.150 | 21.150 | 21.150 | 21.150 | 21.150 | - |
| 2021年3月24日 | 21.110 | 21.110 | 21.110 | 21.110 | 21.110 | - |
| 2021年3月23日 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | - |
| 2021年3月22日 | 21.540 | 21.540 | 21.540 | 21.540 | 21.540 | - |
| 2021年3月19日 | 21.370 | 21.370 | 21.370 | 21.370 | 21.370 | - |
| 2021年3月18日 | 21.850 | 21.850 | 21.850 | 21.850 | 21.850 | - |
| 2021年3月17日 | 21.710 | 21.710 | 21.710 | 21.710 | 21.710 | - |
| 2021年3月16日 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | - |
| 2021年3月15日 | 21.330 | 21.330 | 21.330 | 21.330 | 21.330 | - |
| 2021年3月12日 | 21.570 | 21.570 | 21.570 | 21.570 | 21.570 | - |
| 2021年3月11日 | 21.580 | 21.580 | 21.580 | 21.580 | 21.580 | - |
| 2021年3月10日 | 21.090 | 21.090 | 21.090 | 21.090 | 21.090 | - |
| 2021年3月09日 | 21.060 | 21.060 | 21.060 | 21.060 | 21.060 | - |
| 2021年3月08日 | 21.360 | 21.360 | 21.360 | 21.360 | 21.360 | - |
| 2021年3月05日 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | - |
| 2021年3月04日 | 22.060 | 22.060 | 22.060 | 22.060 | 22.060 | - |
| 2021年3月03日 | 22.440 | 22.440 | 22.440 | 22.440 | 22.440 | - |
| 2021年3月02日 | 22.030 | 22.030 | 22.030 | 22.030 | 22.030 | - |
| 2021年3月01日 | 22.140 | 22.140 | 22.140 | 22.140 | 22.140 | - |
| 2021年2月26日 | 22.050 | 22.050 | 22.050 | 22.050 | 22.050 | - |
| 2021年2月25日 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | - |
| 2021年2月24日 | 22.070 | 22.070 | 22.070 | 22.070 | 22.070 | - |
| 2021年2月23日 | 22.330 | 22.330 | 22.330 | 22.330 | 22.330 | - |
| 2021年2月22日 | 22.440 | 22.440 | 22.440 | 22.440 | 22.440 | - |
| 2021年2月19日 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | - |
| 2021年2月18日 | 22.650 | 22.650 | 22.650 | 22.650 | 22.650 | - |
| 2021年2月17日 | - | - | - | - | - | - |
| 2021年2月16日 | - | - | - | - | - | - |
| 2021年2月11日 | - | - | - | - | - | - |
| 2021年2月10日 | 22.730 | 22.730 | 22.730 | 22.730 | 22.730 | - |
| 2021年2月09日 | 22.370 | 22.370 | 22.370 | 22.370 | 22.370 | - |
| 2021年2月08日 | 21.990 | 21.990 | 21.990 | 21.990 | 21.990 | - |
| 2021年2月05日 | 21.710 | 21.710 | 21.710 | 21.710 | 21.710 | - |
| 2021年2月04日 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | - |
| 2021年2月03日 | 21.720 | 21.720 | 21.720 | 21.720 | 21.720 | - |
| 2021年2月02日 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | - |
| 2021年2月01日 | 21.770 | 21.770 | 21.770 | 21.770 | 21.770 | - |
| 2021年1月29日 | 21.410 | 21.410 | 21.410 | 21.410 | 21.410 | - |
| 2021年1月28日 | 21.380 | 21.380 | 21.380 | 21.380 | 21.380 | - |
| 2021年1月27日 | 21.890 | 21.890 | 21.890 | 21.890 | 21.890 | - |
| 2021年1月26日 | 21.970 | 21.970 | 21.970 | 21.970 | 21.970 | - |
| 2021年1月25日 | 22.230 | 22.230 | 22.230 | 22.230 | 22.230 | - |
| 2021年1月22日 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | - |
| 2021年1月21日 | 22.150 | 22.150 | 22.150 | 22.150 | 22.150 | - |
| 2021年1月20日 | 21.980 | 21.980 | 21.980 | 21.980 | 21.980 | - |
| 2021年1月19日 | 21.940 | 21.940 | 21.940 | 21.940 | 21.940 | - |
| 2021年1月18日 | 22.110 | 22.110 | 22.110 | 22.110 | 22.110 | - |
| 2021年1月15日 | 21.870 | 21.870 | 21.870 | 21.870 | 21.870 | - |
| 2021年1月14日 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | - |
| 2021年1月13日 | 22.060 | 22.060 | 22.060 | 22.060 | 22.060 | - |
| 2021年1月12日 | 22.090 | 22.090 | 22.090 | 22.090 | 22.090 | - |
| 2021年1月11日 | 21.560 | 21.560 | 21.560 | 21.560 | 21.560 | - |
| 2021年1月08日 | 21.650 | 21.650 | 21.650 | 21.650 | 21.650 | - |
| 2021年1月07日 | 21.870 | 21.870 | 21.870 | 21.870 | 21.870 | - |
| 2021年1月06日 | 21.710 | 21.710 | 21.710 | 21.710 | 21.710 | - |
| 2021年1月05日 | 21.470 | 21.470 | 21.470 | 21.470 | 21.470 | - |
| 2021年1月04日 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | - |
| 2020年12月31日 | 20.680 | 20.680 | 20.680 | 20.680 | 20.680 | - |
| 2020年12月30日 | 20.440 | 20.440 | 20.440 | 20.440 | 20.440 | - |
| 2020年12月29日 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | - |
| 2020年12月28日 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | - |
| 2020年12月24日 | 20.060 | 20.060 | 20.060 | 20.060 | 20.060 | - |
| 2020年12月23日 | 20.130 | 20.130 | 20.130 | 20.130 | 20.130 | - |
| 2020年12月22日 | 20.050 | 20.050 | 20.050 | 20.050 | 20.050 | - |
| 2020年12月21日 | 20.160 | 20.160 | 20.160 | 20.160 | 20.160 | - |
| 2020年12月18日 | 20.080 | 20.080 | 20.080 | 20.080 | 20.080 | - |
| 2020年12月17日 | 20.190 | 20.190 | 20.190 | 20.190 | 20.190 | - |
| 2020年12月16日 | 19.910 | 19.910 | 19.910 | 19.910 | 19.910 | - |
| 2020年12月15日 | 19.780 | 19.780 | 19.780 | 19.780 | 19.780 | - |
| 2020年12月14日 | 19.740 | 19.740 | 19.740 | 19.740 | 19.740 | - |
| 2020年12月11日 | 19.490 | 19.490 | 19.490 | 19.490 | 19.490 | - |
| 2020年12月10日 | 19.570 | 19.570 | 19.570 | 19.570 | 19.570 | - |
| 2020年12月09日 | 19.620 | 19.620 | 19.620 | 19.620 | 19.620 | - |
| 2020年12月08日 | 19.780 | 19.780 | 19.780 | 19.780 | 19.780 | - |
| 2020年12月07日 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | - |
| 2020年12月04日 | 19.860 | 19.860 | 19.860 | 19.860 | 19.860 | - |
| 2020年12月03日 | 19.760 | 19.760 | 19.760 | 19.760 | 19.760 | - |
| 2020年12月02日 | 19.760 | 19.760 | 19.760 | 19.760 | 19.760 | - |
| 2020年12月01日 | 19.740 | 19.740 | 19.740 | 19.740 | 19.740 | - |
| 2020年11月30日 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | - |
| 2020年11月27日 | 19.660 | 19.660 | 19.660 | 19.660 | 19.660 | - |
| 2020年11月26日 | 19.580 | 19.580 | 19.580 | 19.580 | 19.580 | - |
| 2020年11月25日 | 19.530 | 19.530 | 19.530 | 19.530 | 19.530 | - |
| 2020年11月24日 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | - |
| 2020年11月23日 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | - |
| 2020年11月20日 | 19.630 | 19.630 | 19.630 | 19.630 | 19.630 | - |
| 2020年11月19日 | 19.480 | 19.480 | 19.480 | 19.480 | 19.480 | - |
| 2020年11月18日 | 19.520 | 19.520 | 19.520 | 19.520 | 19.520 | - |
| 2020年11月17日 | 19.460 | 19.460 | 19.460 | 19.460 | 19.460 | - |
| 2020年11月16日 | 19.390 | 19.390 | 19.390 | 19.390 | 19.390 | - |
| 2020年11月13日 | 19.040 | 19.040 | 19.040 | 19.040 | 19.040 | - |
| *收市價已按拆股調整。**經調整收市價已按股息和拆股調整。 | ||||||
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