Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI EUR Acc (0P0001JNFL.F)
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市場開市。 截至 10:00PM CEST。
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2021年8月16日 - 2022年8月16日
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| 日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年8月16日 | - | - | - | - | - | - |
| 2022年8月15日 | - | - | - | - | - | - |
| 2022年8月12日 | - | - | - | - | - | - |
| 2022年8月11日 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | - |
| 2022年8月10日 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | - |
| 2022年8月09日 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | - |
| 2022年8月08日 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | - |
| 2022年8月05日 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | - |
| 2022年8月04日 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | - |
| 2022年8月03日 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | - |
| 2022年8月02日 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | - |
| 2022年8月01日 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | - |
| 2022年7月29日 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | - |
| 2022年7月28日 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | - |
| 2022年7月27日 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | - |
| 2022年7月26日 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | - |
| 2022年7月25日 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | - |
| 2022年7月22日 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | - |
| 2022年7月21日 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | - |
| 2022年7月20日 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | - |
| 2022年7月19日 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | - |
| 2022年7月18日 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | - |
| 2022年7月15日 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | - |
| 2022年7月14日 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | - |
| 2022年7月13日 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | - |
| 2022年7月12日 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | - |
| 2022年7月11日 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | - |
| 2022年7月08日 | - | - | - | - | - | - |
| 2022年7月07日 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | - |
| 2022年7月06日 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | - |
| 2022年7月05日 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | - |
| 2022年7月04日 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | - |
| 2022年7月01日 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | - |
| 2022年6月30日 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | - |
| 2022年6月29日 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | - |
| 2022年6月28日 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | - |
| 2022年6月27日 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | - |
| 2022年6月24日 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | - |
| 2022年6月23日 | - | - | - | - | - | - |
| 2022年6月22日 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | - |
| 2022年6月21日 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | - |
| 2022年6月20日 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | - |
| 2022年6月17日 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | - |
| 2022年6月16日 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | - |
| 2022年6月15日 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | - |
| 2022年6月14日 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | - |
| 2022年6月13日 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | - |
| 2022年6月10日 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | - |
| 2022年6月09日 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | - |
| 2022年6月08日 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | - |
| 2022年6月07日 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | - |
| 2022年6月06日 | - | - | - | - | - | - |
| 2022年6月03日 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | - |
| 2022年6月02日 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | - |
| 2022年6月01日 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | - |
| 2022年5月31日 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | - |
| 2022年5月30日 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | - |
| 2022年5月27日 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | - |
| 2022年5月26日 | - | - | - | - | - | - |
| 2022年5月25日 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | - |
| 2022年5月24日 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | - |
| 2022年5月23日 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | - |
| 2022年5月20日 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | - |
| 2022年5月19日 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | - |
| 2022年5月18日 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | - |
| 2022年5月17日 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | - |
| 2022年5月16日 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | - |
| 2022年5月13日 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | - |
| 2022年5月12日 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | - |
| 2022年5月11日 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | - |
| 2022年5月10日 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | - |
| 2022年5月09日 | - | - | - | - | - | - |
| 2022年5月06日 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | - |
| 2022年5月05日 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | - |
| 2022年5月04日 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | - |
| 2022年5月03日 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | - |
| 2022年5月02日 | - | - | - | - | - | - |
| 2022年4月29日 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | - |
| 2022年4月28日 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | - |
| 2022年4月27日 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | - |
| 2022年4月26日 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | - |
| 2022年4月25日 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | - |
| 2022年4月22日 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | - |
| 2022年4月21日 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | - |
| 2022年4月20日 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | - |
| 2022年4月19日 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | - |
| 2022年4月14日 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | - |
| 2022年4月13日 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | - |
| 2022年4月12日 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | - |
| 2022年4月11日 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | - |
| 2022年4月08日 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | - |
| 2022年4月07日 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | - |
| 2022年4月06日 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | - |
| 2022年4月05日 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | - |
| 2022年4月04日 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | - |
| 2022年4月01日 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | - |
| 2022年3月31日 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | - |
| 2022年3月30日 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | - |
| 2022年3月29日 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | - |
| 2022年3月28日 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | - |
| *收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 | ||||||
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