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西藏水資源 (1115.HK)

HKSE - HKSE 延遲價格。貨幣為 HKD。
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收市價: 03:59PM HKT
顯示:
年度

現金流量

貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位
細節
過去十二個月
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
來自營運活動的現金流量
淨收益
16,973
16,973
-745,118
317,532
315,174
折舊及攤銷
81,376
82,780
81,376
79,312
77,887
營運資金變化
270,819
-119
270,819
-146,625
69,703
存庫
28,559
-7,644
28,559
-23,777
-8,097
其他營運資金
80,573
80,573
546,643
195,542
464,065
其他非現金項目
-7,667
41,743
-11,986
7,625
8,337
來自營運活動的現金淨值
86,678
86,678
548,226
211,557
482,020
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-6,105
-6,105
-1,583
-16,015
-17,955
收購淨額
-5,020
0
-5,020
-297,500
0
購入的投資項目
-525,000
-180,000
-525,000
-858,200
-600,600
售出/到期的投資項目
525,157
244,512
525,157
703,475
591,315
其他投資活動
64,512
64,512
-55,623
1,641
-30,000
用於投資活動的現金淨值
-440,044
-440,044
-307,377
-743,216
35,992
現金淨值變化
-450,781
-450,781
238,273
-555,822
-192,806
期初現金
515,510
515,510
277,152
830,773
1,042,398
期末現金
64,752
64,752
515,510
277,152
830,773
自由現金流量
營運現金流量
86,678
86,678
548,226
211,557
482,020
資本支出
-6,105
-6,105
-1,583
-16,015
-17,955
自由現金流量
80,573
80,573
546,643
195,542
464,065