現金流量
貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-11,649,518
-9,936,286
3,260,190
4,941,190
折舊及攤銷
180,902
172,928
158,182
206,434
營運資金變化
7,267,732
2,305,051
-3,968,904
-653,206
存庫
17,027,399
11,793,908
-1,616,262
-4,790,288
其他營運資金
5,724,790
-546,328
78,897
1,139,502
其他非現金項目
1,143,521
757,985
447,622
39,182
來自營運活動的現金淨值
5,762,468
-510,642
128,974
1,307,804
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-37,678
-35,686
-50,077
-168,302
收購淨額
-
0
-3,976,269
-8,340,502
購入的投資項目
-20,000
-53,330
-96,029
-612,952
售出/到期的投資項目
175,125
64,731
77,312
70,082
用於投資活動的現金淨值
1,902,221
1,574,730
-12,918,086
-7,745,028
現金淨值變化
-3,415,567
-11,981,158
-18,781,068
7,858,204
期初現金
5,641,916
14,718,289
33,531,747
25,874,865
期末現金
2,226,349
2,738,415
14,718,289
33,531,747
自由現金流量
營運現金流量
5,762,468
-510,642
128,974
1,307,804
資本支出
-37,678
-35,686
-50,077
-168,302
自由現金流量
5,724,790
-546,328
78,897
1,139,502
