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齊魯高速 (1576.HK)

HKSE - HKSE 延遲價格。貨幣為 HKD。
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收市價: 4:08PM HKT
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年度

現金流量

所有數字以千元為單位
細節
過去十二個月
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
來自營運活動的現金流量
淨收益
620,776
620,776
516,421
408,505
528,152
折舊及攤銷
399,856
399,856
176,549
186,356
183,815
營運資金變化
-17,028
-17,028
200,451
44,907
-20,502
存庫
-1,447
-1,447
-1,003
127
-10,255
其他營運資金
1,033,406
1,033,406
857,360
619,241
638,741
其他非現金項目
93,501
93,501
-4,303
24,641
42,755
來自營運活動的現金淨值
1,138,143
1,138,143
949,162
667,836
675,640
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-104,737
-104,737
-91,802
-48,595
-36,899
收購淨額
-2,371,067
-2,371,067
-
0
-3,373
購入的投資項目
-991,160
-991,160
-500,000
-300,000
-
售出/到期的投資項目
728,924
728,924
600,000
-
-
其他投資活動
-2,760
-2,760
-2,760
-63,070
52,724
用於投資活動的現金淨值
-2,734,529
-2,734,529
11,856
-411,663
188,480
現金淨值變化
-1,324,962
-1,324,962
387,697
575,726
48,286
期初現金
1,397,177
1,397,177
1,006,860
415,835
367,549
期末現金
74,731
74,731
1,396,168
1,006,860
415,835
自由現金流量
營運現金流量
1,138,143
1,138,143
949,162
667,836
675,640
資本支出
-104,737
-104,737
-91,802
-48,595
-36,899
自由現金流量
1,033,406
1,033,406
857,360
619,241
638,741