現金流量
貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
4,920,000
4,920,000
3,677,000
3,029,000
4,155,000
折舊及攤銷
1,004,000
1,004,000
1,160,000
1,001,000
824,000
員工配股
649,000
649,000
665,000
647,000
569,000
營運資金變化
786,000
786,000
2,221,000
573,000
-497,000
應收賬款
-204,000
-204,000
906,000
-769,000
-520,000
存庫
7,000
7,000
10,000
-6,000
8,000
應付賬款
52,000
52,000
663,000
631,000
644,000
其他營運資金
6,173,000
6,173,000
6,428,000
2,481,000
4,384,000
其他非現金項目
-876,000
-932,000
-754,000
-418,000
-579,000
來自營運活動的現金淨值
7,337,000
7,337,000
7,481,000
5,239,000
4,885,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-510,000
-1,164,000
-1,053,000
-2,758,000
-501,000
收購淨額
-2,071,000
-9,000
-165,000
-2,078,000
-540,000
購入的投資項目
-23,935,000
-13,688,000
-34,712,000
-22,249,000
-33,564,000
售出/到期的投資項目
13,146,000
12,828,000
34,385,000
20,994,000
20,338,000
其他投資活動
-51,000
-22,000
4,000
1,000
46,000
用於投資活動的現金淨值
-1,863,000
-1,863,000
-1,446,000
-5,999,000
-14,206,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-86,000
-116,000
-130,000
-116,000
-80,000
已發行普通股
0
52,000
3,000
13,000
0
已回購普通股
-1,249,000
-1,249,000
-3,127,000
-3,479,000
-134,000
股息支付
0
0
0
0
0
其他集資活動
-75,000
-65,000
-35,000
-22,000
-6,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-192,000
-1,538,000
-3,419,000
-3,710,000
5,292,000
現金淨值變化
3,936,000
3,936,000
2,616,000
-4,470,000
-4,029,000
期初現金
9,555,000
9,555,000
6,591,000
11,128,000
15,426,000
期末現金
13,567,000
13,567,000
9,555,000
6,591,000
11,128,000
自由現金流量
營運現金流量
7,337,000
7,337,000
7,481,000
5,239,000
4,885,000
資本支出
-510,000
-1,164,000
-1,053,000
-2,758,000
-501,000
自由現金流量
6,173,000
6,173,000
6,428,000
2,481,000
4,384,000
