1731.HK - 其利工業集團

HKSE - HKSE 即時價格。貨幣為 HKD。
顯示:
年度

現金流量

所有數字以千元為單位
細節
過去十二個月
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
來自營運活動的現金流量
淨收益
5,057
7,370
21,082
18,595
折舊及攤銷
-
5,532
4,713
5,063
遞延利得稅
-
-
-
-
員工配股
-
-
-
-
營運資金變化
-
-1,729
1,878
-4,090
應收賬款
-
-
-
-
存庫
-
-2,205
-1,052
-1,339
應付賬款
-
-
-
-
其他營運資金
-11,150
-1,635
27,281
15,792
其他非現金項目
-
-399
-521
-621
來自營運活動的現金淨值
-4,723
8,582
30,438
22,379
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-6,427
-10,217
-3,157
-6,587
收購淨額
-
-
0
0
購入的投資項目
-
-
0
-265
售出/到期的投資項目
-
-
-
-
其他投資活動
-
-4,505
8,760
-4,596
用於投資活動的現金淨值
2,196
-13,927
6,284
-10,311
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-
0
-19,000
已發行普通股
-
32,149
-
-
已回購普通股
-
-
-
-
股息支付
-7,134
-35,000
-
-10,000
其他集資活動
-
-
-3,211
4,142
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
-
-
-
現金淨值變化
17,334
-11,339
33,511
174
期初現金
19,387
71,321
36,959
36,980
期末現金
36,721
59,267
71,321
36,959
自由現金流量
營運現金流量
-4,723
8,582
30,438
22,379
資本支出
-6,427
-10,217
-3,157
-6,587
自由現金流量
-11,150
-1,635
27,281
15,792