現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
6,600,000
5,384,400
6,712,300
6,026,400
折舊及攤銷
2,284,700
2,220,300
2,025,700
2,119,100
營運資金變化
7,782,900
653,800
4,062,400
300,000
存庫
4,331,700
-5,346,500
-3,673,500
-2,859,800
其他營運資金
17,349,100
8,084,300
12,407,500
9,637,000
其他非現金項目
2,416,600
1,830,200
1,234,800
403,200
來自營運活動的現金淨值
18,890,000
10,065,900
13,938,200
10,476,300
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,540,900
-1,981,600
-1,530,700
-839,300
收購淨額
-
0
-49,800
-9,900
購入的投資項目
-38,100
-74,900
-7,200
-600
用於投資活動的現金淨值
-1,268,500
-1,782,300
-1,457,700
-692,500
現金淨值變化
-6,123,200
-2,421,100
8,687,900
-1,404,100
期初現金
12,135,100
14,942,200
6,031,900
7,219,200
期末現金
6,011,900
11,695,000
14,942,200
6,031,900
自由現金流量
營運現金流量
18,890,000
10,065,900
13,938,200
10,476,300
資本支出
-1,540,900
-1,981,600
-1,530,700
-839,300
自由現金流量
17,349,100
8,084,300
12,407,500
9,637,000
