現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去十二個月
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
9,456,000
7,121,000
4,096,000
13,423,000
折舊及攤銷
-
420,000
413,000
405,000
營運資金變化
-
-1,926,000
-1,118,000
-3,199,000
存庫
-
-2,831,000
118,000
-924,000
其他營運資金
2,266,000
4,813,000
5,309,000
4,232,000
其他非現金項目
-
-70,000
107,000
-52,000
來自營運活動的現金淨值
2,471,000
5,045,000
5,469,000
4,375,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-205,000
-232,000
-160,000
-143,000
收購淨額
-802,000
-3,986,000
-220,000
-214,000
購入的投資項目
-34,000
-390,000
-69,000
-21,000
售出/到期的投資項目
0
1,003,000
-
-
其他投資活動
-7,000
-6,000
-3,000
-19,000
用於投資活動的現金淨值
-3,792,000
-3,196,000
8,416,000
15,842,000
現金淨值變化
-10,811,000
-6,522,000
6,072,000
12,893,000
期初現金
16,917,000
21,202,000
14,963,000
2,093,000
期末現金
6,106,000
14,833,000
21,202,000
14,963,000
自由現金流量
營運現金流量
2,471,000
5,045,000
5,469,000
4,375,000
資本支出
-205,000
-232,000
-160,000
-143,000
自由現金流量
2,266,000
4,813,000
5,309,000
4,232,000
