香港股市 已收市

理想汽車-W (2015.HK)

HKSE - HKSE 延遲價格。貨幣為 HKD。
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126.800-5.200 (-3.94%)
收市價: 04:08PM HKT
顯示:
年度

現金流量

貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位
細節
過去十二個月
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
來自營運活動的現金流量
淨收益
27,646
-321,455
-151,657
-2,438,536
-1,532,318
折舊及攤銷
694,866
590,397
320,996
116,391
60,496
遞延利得稅
139,093
168,643
-22,847
-
0
員工配股
1,406,378
1,101,356
142,795
-
0
營運資金變化
6,966,975
6,615,922
3,067,838
-153,561
-310,443
應收賬款
-26,177
-5,459
-107,246
-8,303
0
存庫
-634,539
-611,557
-516,867
-510,546
3,127
應付賬款
6,884,448
6,213,265
2,530,350
602,276
-62,500
其他營運資金
4,827,555
4,895,812
2,464,617
-2,746,611
-2,317,538
其他非現金項目
55,274
60,628
65,249
83,667
63,467
來自營運活動的現金淨值
9,247,811
8,340,385
3,139,804
-1,793,710
-1,346,805
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,420,256
-3,444,573
-675,187
-952,901
-970,733
收購淨額
-630,398
-630,698
-35,448
-560,000
-
購入的投資項目
-149,442,946
-222,158,647
-106,382,478
-9,821,884
-5,950,903
售出/到期的投資項目
154,692,965
221,976,636
88,301,148
8,286,866
7,278,670
其他投資活動
-
-
-6,000
482,000
-490,000
用於投資活動的現金淨值
199,403
-4,257,244
-18,737,725
-2,574,836
-191,512
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-429,692
-144,700
-
0
已發行普通股
-
11,004,848
21,025,640
-
0
已回購普通股
-
-
0
-3,791
-15,142
其他集資活動
-
-
-
-3,791
269,858
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
17,612,524
16,709,533
24,710,697
5,655,690
1,108,658
現金淨值變化
26,534,210
20,320,545
8,736,130
1,340,866
-426,360
期初現金
8,182,362
10,172,519
1,436,389
95,523
521,883
期末現金
35,242,100
30,493,064
10,172,519
1,436,389
95,523
自由現金流量
營運現金流量
9,247,811
8,340,385
3,139,804
-1,793,710
-1,346,805
資本支出
-4,420,256
-3,444,573
-675,187
-952,901
-970,733
自由現金流量
4,827,555
4,895,812
2,464,617
-2,746,611
-2,317,538