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理想汽車-W (2015.HK)

HKSE - HKSE 延遲價格。貨幣為 HKD。
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市場開市。 截至 11:52AM HKT。
顯示:
年度

現金流量

貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位
細節
過去十二個月
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-1,973,642
-321,455
-151,657
-2,438,536
折舊及攤銷
993,093
590,397
320,996
116,391
遞延利得稅
-73,797
168,643
-22,847
-
員工配股
1,741,720
1,101,356
142,795
-
營運資金變化
4,760,114
6,615,922
3,067,838
-153,561
應收賬款
234,552
-5,459
-107,246
-8,303
存庫
-4,283,970
-611,557
-516,867
-510,546
應付賬款
7,960,857
6,213,265
2,530,350
602,276
其他營運資金
1,173,525
4,895,812
2,464,617
-2,746,611
其他非現金項目
29,883
60,628
65,249
83,667
來自營運活動的現金淨值
6,291,814
8,340,385
3,139,804
-1,793,710
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-5,118,289
-3,444,573
-675,187
-952,901
收購淨額
-563,118
-630,698
-35,448
-560,000
購入的投資項目
-72,498,123
-222,158,647
-106,382,478
-9,821,884
售出/到期的投資項目
72,012,722
221,976,636
88,301,148
8,286,866
其他投資活動
-
-
-6,000
482,000
用於投資活動的現金淨值
-6,166,011
-4,257,244
-18,737,725
-2,574,836
來自集資活動的現金流量
償還債務
-149,850
-429,692
-144,700
-
已發行普通股
2,430,015
11,004,848
21,025,640
-
已回購普通股
-
-
0
-3,791
其他集資活動
-
-
-
-3,791
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
5,553,398
16,709,533
24,710,697
5,655,690
現金淨值變化
6,608,553
20,320,545
8,736,130
1,340,866
期初現金
33,961,191
10,172,519
1,436,389
95,523
期末現金
39,640,392
30,493,064
10,172,519
1,436,389
自由現金流量
營運現金流量
6,291,814
8,340,385
3,139,804
-1,793,710
資本支出
-5,118,289
-3,444,573
-675,187
-952,901
自由現金流量
1,173,525
4,895,812
2,464,617
-2,746,611