2015.HK - 理想汽車－Ｗ
HKSE - HKSE 延遲價格。貨幣為 HKD。
現金流量
貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位細節
過去十二個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-2,012,215
-2,012,215
-321,455
-151,657
-2,438,536
折舊及攤銷
1,370,610
1,213,855
590,397
320,996
116,391
遞延利得稅
-85,815
-128,338
168,643
-22,847
-
員工配股
2,045,443
2,053,165
1,101,356
142,795
-
營運資金變化
10,036,120
5,035,409
6,615,922
3,067,838
-153,561
應收賬款
86,547
72,211
-5,459
-107,246
-8,303
存庫
-5,461,504
-5,920,182
-611,557
-516,867
-510,546
應付賬款
14,179,537
10,593,584
6,213,265
2,530,350
602,276
其他營運資金
7,380,266
7,380,266
8,340,385
2,464,617
-2,746,611
其他非現金項目
37,171
29,627
60,628
65,249
83,667
來自營運活動的現金淨值
7,380,266
7,380,266
8,340,385
3,139,804
-1,793,710
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,874,380
-5,127,899
-3,444,573
-675,187
-952,901
收購淨額
-
0
-630,698
-35,448
-560,000
購入的投資項目
-58,666,750
-59,711,340
-222,158,647
-106,382,478
-9,821,884
售出/到期的投資項目
54,912,802
60,467,956
221,976,636
88,301,148
8,286,866
其他投資活動
-
-
-
-18,062,538
482,000
用於投資活動的現金淨值
-4,364,661
-4,364,661
-4,257,244
-18,737,725
-2,574,836
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,114,565
-661,118
-429,692
-144,700
-
已發行普通股
-
2,462,300
11,004,848
21,025,640
-
已回購普通股
-
-
-
0
-3,791
其他集資活動
-
90,000
-
-
-3,791
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
4,540,580
5,639,392
16,709,533
24,710,697
5,655,690
現金淨值變化
9,925,094
9,925,094
20,320,545
8,736,130
1,340,866
期初現金
30,493,064
30,493,064
10,172,519
1,436,389
95,523
期末現金
40,418,158
40,418,158
30,493,064
10,172,519
1,436,389
自由現金流量
營運現金流量
7,380,266
7,380,266
8,340,385
3,139,804
-1,793,710
資本支出
-4,874,380
-5,127,899
-3,444,573
-675,187
-952,901
自由現金流量
7,380,266
7,380,266
8,340,385
2,464,617
-2,746,611
