3996.HK - 中國能源建設

HKSE - HKSE 即時價格。貨幣為 HKD。
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年度

現金流量

貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位
細節
過去十二個月
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2015
來自營運活動的現金流量
淨收益
5,181,224
5,288,305
5,553,592
4,582,396
4,235,671
折舊及攤銷
-
3,522,165
3,276,990
3,291,113
3,520,948
遞延利得稅
-
-
-
-
-
員工配股
-
6,103
39,983
4,576
-
營運資金變化
-
-7,707,011
-8,405,819
-7,782,865
-15,988,063
應收賬款
-
-
-
-
-
存庫
-
-10,303,841
-18,014,456
-343,908
-947,953
應付賬款
-
-
-
-
-
其他營運資金
-3,067,478
-11,094,265
-5,700,761
-2,717,002
-10,046,392
其他非現金項目
-
2,577,107
1,939,884
1,987,848
2,131,896
來自營運活動的現金淨值
14,336,548
5,058,978
5,632,560
4,668,058
-3,834,192
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-17,404,026
-16,153,243
-11,333,321
-7,385,060
-6,212,200
收購淨額
-4,100,481
-4,981,443
-1,001,821
-2,904,033
-1,015,356
購入的投資項目
-7,105,934
-8,411,697
-4,746,142
-2,148,472
-354,976
售出/到期的投資項目
10,964,678
10,817,296
4,619,059
205,043
1,115,940
其他投資活動
-1,086,125
-2,537,469
-1,325,140
-607,962
286,356
用於投資活動的現金淨值
-18,228,802
-20,358,388
-13,252,740
-10,891,583
-3,342,038
來自集資活動的現金流量
償還債務
-63,466,650
-48,825,080
-11,039,187
-45,110,569
-37,773,007
已發行普通股
-
-
0
565,759
11,607,885
已回購普通股
-
-
-
-
-
股息支付
-
-918,624
-888,604
-124,885
0
其他集資活動
5,535,088
1,607,975
4,934,777
4,845,028
1,833,611
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
-
-
-
-
現金淨值變化
-5,968,390
-1,015,721
1,877,274
-692,055
18,218,741
期初現金
43,638,754
47,699,837
46,774,085
47,236,932
28,756,576
期末現金
37,670,364
47,643,153
47,699,837
46,774,085
47,236,932
自由現金流量
營運現金流量
14,336,548
5,058,978
5,632,560
4,668,058
-3,834,192
資本支出
-17,404,026
-16,153,243
-11,333,321
-7,385,060
-6,212,200
自由現金流量
-3,067,478
-11,094,265
-5,700,761
-2,717,002
-10,046,392