現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-65,919
-49,244
-4,207
7,361
21,476
-
折舊及攤銷
11,315
11,619
12,444
12,886
11,144
-
遞延利得稅
26,107
29,564
-5,207
-7,442
-433
-
員工配股
4,390
4,700
4,685
7,287
5,247
-
營運資金變化
11,084
2,404
-64,606
-99,919
8,951
-
應收賬款
67,412
22,687
-37,176
-24,145
28,364
-
存庫
-55,530
-57,251
8,892
-95,966
-79,078
-
應付賬款
25,970
47,264
-23,757
17,453
55,958
-
其他營運資金
37,351
38,172
-25,955
-52,412
42,147
-
其他非現金項目
27,798
27,516
21,751
20,976
15,806
-
來自營運活動的現金淨值
38,801
39,172
-21,754
-44,862
56,089
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,450
-1,000
-4,201
-7,550
-13,942
-
收購淨額
-
-
-
-
0
0
用於投資活動的現金淨值
-924
-479
-4,191
-7,938
-14,214
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-135,566
-114,192
-80,947
-42,466
-101,192
-
已回購普通股
-
0
0
-1,914
-1,139
-
其他集資活動
-3,751
-4,252
-2,685
-2,904
-1,955
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-40,946
-36,439
14,308
60,215
-76,567
-
現金淨值變化
-3,356
2,378
-11,420
7,493
-34,093
-
期初現金
10,887
11,596
23,016
15,523
49,616
-
期末現金
7,818
13,974
11,596
23,016
15,523
-
自由現金流量
營運現金流量
38,801
39,172
-21,754
-44,862
56,089
-
資本支出
-1,450
-1,000
-4,201
-7,550
-13,942
-
自由現金流量
37,351
38,172
-25,955
-52,412
42,147
-
