現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
15,225
17,481
12,718
20,808
折舊及攤銷
12,029
13,273
12,949
12,566
營運資金變化
-43,101
-123,517
149,967
-105,841
存庫
-52,385
-160,804
149,462
-97,077
其他營運資金
-41,886
-94,365
174,988
-69,875
其他非現金項目
1,532
936
3,296
2,327
來自營運活動的現金淨值
-38,403
-88,147
187,751
-61,507
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-3,483
-6,218
-12,763
-8,368
收購淨額
-
-
0
-13,889
售出/到期的投資項目
-
801
1,472
591
其他投資活動
-
-515
-1,268
-
用於投資活動的現金淨值
-3,699
-5,866
-12,533
-21,666
現金淨值變化
-78,606
-127,534
107,197
-84,722
期初現金
95,868
145,998
38,801
123,523
期末現金
17,262
18,464
145,998
38,801
自由現金流量
營運現金流量
-38,403
-88,147
187,751
-61,507
資本支出
-3,483
-6,218
-12,763
-8,368
自由現金流量
-41,886
-94,365
174,988
-69,875
