現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-25,773
-14,088
-67,058
-20,344
10,316
折舊及攤銷
9,151
9,151
11,050
10,295
2,997
員工配股
-
-
0
4,048
0
營運資金變化
-11,995
-11,995
16,620
14,630
-30,956
存庫
3,374
3,374
5,107
3,448
-17,215
其他營運資金
-14,032
-14,032
9,628
-5,535
-20,410
其他非現金項目
293
293
941
1,246
4
來自營運活動的現金淨值
-13,291
-13,291
10,448
6,646
-19,909
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-741
-741
-820
-12,181
-501
其他投資活動
-
-
-
-
-6,935
用於投資活動的現金淨值
-1,002
-1,002
191
-12,221
-7,430
現金淨值變化
6,007
6,007
-4,927
-5,740
-24,183
期初現金
25,191
25,191
29,966
35,793
59,976
期末現金
30,323
30,323
25,191
29,966
35,793
自由現金流量
營運現金流量
-13,291
-13,291
10,448
6,646
-19,909
資本支出
-741
-741
-820
-12,181
-501
自由現金流量
-14,032
-14,032
9,628
-5,535
-20,410
