現金流量
貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
23,802,000
10,388,000
-3,559,554
49,405,223
12,187,255
折舊及攤銷
-
7,236,000
6,232,000
6,067,654
5,828,055
遞延利得稅
-
-549,000
-651,000
-718,927
533,117
員工配股
-
7,548,000
9,134,000
4,155,933
3,694,955
營運資金變化
-
22,229,000
19,518,000
18,677,943
7,766,342
應收賬款
-
-7,196,000
-5,632,000
-412,132
3,936,793
存庫
-
-2,278,000
-16,697,000
799,356
-13,915,610
應付賬款
-
17,658,000
32,585,000
11,094,782
10,391,341
其他營運資金
38,012,000
35,839,000
23,735,430
34,874,307
21,266,479
其他非現金項目
-
12,000
14,000
19,255
14,812
來自營運活動的現金淨值
58,394,000
57,819,000
42,301,294
42,544,317
24,781,220
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-20,382,000
-21,980,000
-18,565,864
-7,670,010
-3,514,741
收購淨額
-
-4,501,000
-11,576,000
-16,938,995
-10,549,812
購入的投資項目
-
-183,310,000
-170,500,000
-66,868,107
-25,272,163
售出/到期的投資項目
-
171,471,000
126,527,000
34,287,402
3,027,412
其他投資活動
34,511,000
-32,046,000
-55,682,068
-50,140,578
-24,255,017
用於投資活動的現金淨值
-14,379,000
-54,026,000
-74,247,932
-57,810,588
-25,349,357
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-35,470,000
-9,257,000
-16,777,254
-9,855,995
已發行普通股
-
0
0
31,341,555
0
已回購普通股
-
-1,823,000
-5,246,000
-311,776
-131,010
股息支付
-
-13,087,000
-
-
-
其他集資活動
-
3,208,000
26,811,000
34,570,890
6,643,519
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
1,180,000
19,503,000
71,071,595
2,572,467
現金淨值變化
34,079,000
8,463,000
-13,943,125
50,722,944
2,410,221
期初現金
89,789,000
76,693,000
90,635,223
39,912,279
37,502,058
期末現金
124,506,000
85,115,000
76,692,098
90,635,223
39,912,279
自由現金流量
營運現金流量
58,394,000
57,819,000
42,301,294
42,544,317
24,781,220
資本支出
-20,382,000
-21,980,000
-18,565,864
-7,670,010
-3,514,741
自由現金流量
38,012,000
35,839,000
23,735,430
34,874,307
21,266,479
