現金流量
貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-4,822,321
-4,822,321
-7,497,013
-6,789,228
-3,011,704
折舊及攤銷
2,899,686
2,899,686
3,566,072
2,603,700
1,817,876
遞延利得稅
-25,376
-25,376
-36,495
-21,492
-13,466
員工配股
1,132,644
1,132,644
1,040,683
999,817
385,898
營運資金變化
449,158
449,158
-1,152,091
-9,161
1,487,266
應收賬款
-262,215
-262,215
-59,866
-429,460
-417,237
應付賬款
-60,458
-60,458
46,862
1,056,847
816,103
其他營運資金
-1,063,522
-1,063,522
-6,649,694
-6,334,217
-1,485,896
其他非現金項目
378,110
378,110
573,929
25,234
19,291
來自營運活動的現金淨值
266,622
266,622
-3,911,370
-2,647,008
753,103
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,330,144
-1,330,144
-2,738,324
-3,687,209
-2,238,999
收購淨額
-70,000
-70,000
-1,179,889
-521,984
-498,854
購入的投資項目
-23,642,177
-23,642,177
-82,290,048
-89,162,782
-38,899,633
售出/到期的投資項目
26,019,061
26,019,061
95,608,499
68,180,035
32,591,911
其他投資活動
684,834
684,834
596,766
539,225
3,500
用於投資活動的現金淨值
1,762,148
1,762,148
10,609,218
-24,578,111
-8,906,821
來自集資活動的現金流量
償還債務
-9,707,522
-9,707,522
-5,652,133
-214,882
-100,000
已發行普通股
2,689,380
2,689,380
0
19,288,423
2,817,458
已回購普通股
0
0
-347,581
0
0
其他集資活動
-7,027
-7,027
-56,741
-102,509
-176,821
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-5,074,685
-5,074,685
-4,354,919
30,389,152
8,335,419
現金淨值變化
-2,945,566
-2,945,566
2,664,279
2,844,999
-284,551
期初現金
10,187,387
10,187,387
7,523,108
4,678,109
4,962,660
期末現金
7,241,821
7,241,821
10,187,387
7,523,108
4,678,109
自由現金流量
營運現金流量
266,622
266,622
-3,911,370
-2,647,008
753,103
資本支出
-1,330,144
-1,330,144
-2,738,324
-3,687,209
-2,238,999
自由現金流量
-1,063,522
-1,063,522
-6,649,694
-6,334,217
-1,485,896
