現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
35,958
47,175
54,528
43,503
折舊及攤銷
1,466
1,419
1,537
1,149
營運資金變化
-13,310
-21,040
31,306
-14,386
存庫
-
-
-
0
其他營運資金
22,639
26,397
83,445
25,108
其他非現金項目
-3,411
-2,405
205
-6,161
來自營運活動的現金淨值
27,460
29,391
83,817
26,071
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-2,994
-372
-963
購入的投資項目
-
-370,000
0
-
售出/到期的投資項目
-
370,000
0
-
其他投資活動
-
50,000
-50,000
-
用於投資活動的現金淨值
-1,260
47,006
-50,372
-963
現金淨值變化
18,020
68,217
30,091
196,653
期初現金
460,752
399,132
369,166
173,147
期末現金
478,772
467,723
399,132
369,166
自由現金流量
營運現金流量
27,460
29,391
83,817
26,071
資本支出
-
-2,994
-372
-963
自由現金流量
22,639
26,397
83,445
25,108
