現金流量
貨幣 : PHP. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
23,546,289
23,546,289
24,020,840
26,083,441
15,433,613
折舊及攤銷
15,127,901
15,127,901
13,778,454
12,962,612
12,696,823
營運資金變化
7,124,906
7,124,906
-18,539,918
-9,684,066
-4,286,472
存庫
3,517,994
3,517,994
-15,567,048
-7,327,478
-1,112,332
其他營運資金
32,448,258
32,448,258
11,401,291
21,536,790
26,393,523
其他非現金項目
14,481,886
14,481,886
15,989,460
16,511,305
16,909,851
來自營運活動的現金淨值
57,826,663
57,826,663
30,180,674
36,319,034
36,334,748
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-25,378,405
-25,378,405
-18,779,383
-14,782,244
-9,941,225
收購淨額
-8,078,267
-8,078,267
-30,921,386
-2,678,043
-2,762,715
購入的投資項目
-406,902
-406,902
-30,573,915
-7,831,715
-3,406,720
售出/到期的投資項目
22,013,241
22,013,241
151,289
800,415
358,705
其他投資活動
177,158
177,158
-1,755,165
2,695,661
-2,507,868
用於投資活動的現金淨值
-2,195,947
-2,195,947
-74,477,629
-10,078,385
-11,618,066
現金淨值變化
11,348,579
11,348,579
-48,661,719
79,229,622
20,370,743
期初現金
101,526,260
101,526,260
147,534,035
65,966,411
46,424,663
期末現金
112,293,582
112,293,582
101,526,260
147,534,035
65,966,411
自由現金流量
營運現金流量
57,826,663
57,826,663
30,180,674
36,319,034
36,334,748
資本支出
-25,378,405
-25,378,405
-18,779,383
-14,782,244
-9,941,225
自由現金流量
32,448,258
32,448,258
11,401,291
21,536,790
26,393,523
