現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
17,793
17,793
3,035
13,656
8,099
折舊及攤銷
5,068
5,068
4,578
4,049
3,752
遞延利得稅
594.059
594.059
-293.995
489.059
60.937
員工配股
1,940
1,940
1,803
1,807
1,259
營運資金變化
12,954
12,954
-6,608
-11,510
-8,841
應收賬款
6,329
6,329
1,839
-7,228
-2,028
存庫
3,649
3,649
-9,607
-3,209
-10,050
應付賬款
1,552
1,552
1,915
1,497
460.179
其他營運資金
23,924
23,924
-1,713
-1,232
3,152
其他非現金項目
151.757
151.757
-12.419
158.25
86.042
來自營運活動的現金淨值
28,899
28,899
2,892
5,141
5,721
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,975
-4,975
-4,604
-6,373
-2,569
收購淨額
-750
-750
-9,622
0
-11,383
用於投資活動的現金淨值
7,427
7,427
-14,227
-6,373
-13,952
來自集資活動的現金流量
償還債務
-37,245
-37,245
-401.41
-8,908
-266.667
已發行普通股
1,453
1,453
84.715
3,089
58.754
已回購普通股
-
-
0
-1,473
-286.988
股息支付
-1,993
-1,993
-1,903
-1,792
-1,605
其他集資活動
-363.272
-363.272
-243.463
-
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-38,441
-38,441
14,277
2,043
5,291
現金淨值變化
-2,054
-2,054
2,757
675.973
-2,655
期初現金
7,600
7,600
4,843
4,167
6,822
期末現金
5,546
5,546
7,600
4,843
4,167
自由現金流量
營運現金流量
28,899
28,899
2,892
5,141
5,721
資本支出
-4,975
-4,975
-4,604
-6,373
-2,569
自由現金流量
23,924
23,924
-1,713
-1,232
3,152
