香港股市 已收市

Archer-Daniels Midland Co (ADM.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf 延遲價格。貨幣為 EUR。
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市場開市。 截至 09:30AM CET。
顯示:
年度

現金流量

所有數字以千元為單位
細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
3,483,000
3,483,000
4,340,000
2,709,000
1,772,000
折舊及攤銷
1,059,000
1,059,000
1,028,000
996,000
976,000
遞延利得稅
-23,000
-23,000
-89,000
-129,000
75,000
員工配股
112,000
112,000
147,000
161,000
151,000
營運資金變化
-267,000
-267,000
-1,532,000
2,654,000
-5,515,000
應收賬款
737,000
737,000
-1,682,000
-578,000
-149,000
存庫
2,889,000
2,889,000
-295,000
-2,839,000
-2,426,000
應付賬款
-1,544,000
-1,544,000
1,389,000
1,919,000
694,000
其他營運資金
2,966,000
2,966,000
2,159,000
5,426,000
-3,209,000
其他非現金項目
-106,000
-106,000
178,000
309,000
-113,000
來自營運活動的現金淨值
4,460,000
4,460,000
3,478,000
6,595,000
-2,386,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,494,000
-1,494,000
-1,319,000
-1,169,000
-823,000
收購淨額
-41,000
-41,000
-99,000
-1,598,000
-20,000
購入的投資項目
0
0
-155,000
-69,000
-2,151,000
售出/到期的投資項目
-
-
0
1,000
6,724,000
其他投資活動
39,000
39,000
173,000
167,000
735,000
用於投資活動的現金淨值
-1,496,000
-1,496,000
-1,400,000
-2,669,000
4,465,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-963,000
-963,000
-482,000
-534,000
-2,136,000
已回購普通股
-2,673,000
-2,673,000
-1,450,000
0
-133,000
股息支付
-977,000
-977,000
-899,000
-834,000
-809,000
其他集資活動
-102,000
-102,000
8,000
6,000
27,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-4,604,000
-4,604,000
-2,499,000
-1,118,000
-423,000
現金淨值變化
-1,643,000
-1,643,000
-421,000
2,808,000
1,656,000
期初現金
7,033,000
7,033,000
7,454,000
4,646,000
2,990,000
期末現金
5,390,000
5,390,000
7,033,000
7,454,000
4,646,000
自由現金流量
營運現金流量
4,460,000
4,460,000
3,478,000
6,595,000
-2,386,000
資本支出
-1,494,000
-1,494,000
-1,319,000
-1,169,000
-823,000
自由現金流量
2,966,000
2,966,000
2,159,000
5,426,000
-3,209,000