香港股市 已收市

ADM Tronics Unlimited, Inc. (ADMT)

Other OTC - Other OTC 延遲價格。貨幣為 USD。
加入追蹤清單
0.1000-0.0025 (-2.44%)
市場開市。 截至 09:56AM EDT。
顯示:
年度

現金流量

所有數字以千元為單位
細節
過去 12 個月
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-716.851
-96.322
-1,384
-598.276
-95.759
折舊及攤銷
37.675
36.928
107.253
149.535
104.351
遞延利得稅
-
125
956
-62
88
員工配股
39.284
69.498
0
17.603
0
營運資金變化
-3.365
-64.882
-231.244
-405.391
-124
應收賬款
162.583
231.928
-189.863
-257.641
-8.695
存庫
-111.799
-310.614
-67.344
-56.151
-229.415
應付賬款
30.158
-6.915
-34.751
-1.17
89.884
其他營運資金
-599.65
125.024
-476.185
-769.637
94.405
其他非現金項目
-81.225
-75.573
-71.681
-68.107
-64.792
來自營運活動的現金淨值
-585.135
125.024
-476.185
-769.637
109.265
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-
-
-
-14.86
用於投資活動的現金淨值
-
-
-
0
-14.86
來自集資活動的現金流量
償還債務
-129.842
-389.845
-199.653
-66.458
-342.073
其他集資活動
-21.129
-36.607
-39.158
-10.624
-39.305
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
165.184
-258.558
66.499
877.873
-211.378
現金淨值變化
-434.466
-133.534
-409.686
108.236
-116.973
期初現金
997.685
1,137
1,547
1,439
1,556
期末現金
563.219
1,004
1,137
1,547
1,439
自由現金流量
營運現金流量
-585.135
125.024
-476.185
-769.637
109.265
資本支出
-
-
-
-
-14.86
自由現金流量
-599.65
125.024
-476.185
-769.637
94.405