現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
249,000
249,000
-546,000
-409,000
46,000
折舊及攤銷
1,128,000
1,128,000
1,053,000
1,056,000
1,068,000
遞延利得稅
-54,000
-54,000
4,000
-406,000
-233,000
營運資金變化
310,000
310,000
-289,000
-1,362,000
290,000
應收賬款
161,000
161,000
-532,000
-170,000
48,000
存庫
306,000
306,000
-417,000
-93,000
-20,000
應付賬款
-132,000
-132,000
470,000
-251,000
-186,000
其他營運資金
-4,690,000
-4,690,000
-1,836,000
-214,000
855,000
其他非現金項目
149,000
149,000
118,000
-52,000
54,000
來自營運活動的現金淨值
3,034,000
3,034,000
2,715,000
1,902,000
2,755,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-7,724,000
-7,724,000
-4,551,000
-2,116,000
-1,900,000
收購淨額
-720,000
-720,000
-475,000
-1,085,000
-468,000
購入的投資項目
-937,000
-937,000
-1,492,000
-519,000
-653,000
售出/到期的投資項目
1,318,000
1,318,000
1,049,000
616,000
627,000
其他投資活動
-379,000
-379,000
-368,000
-42,000
-70,000
用於投資活動的現金淨值
-8,188,000
-8,188,000
-5,836,000
-3,051,000
-2,295,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-10,771,000
-10,771,000
-8,292,000
-4,493,000
-10,077,000
股息支付
-444,000
-444,000
-422,000
-401,000
-381,000
其他集資活動
1,317,000
1,317,000
-42,000
-20,000
-323,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
5,405,000
5,405,000
3,758,000
797,000
-78,000
現金淨值變化
-97,000
-97,000
603,000
-343,000
255,000
期初現金
2,087,000
2,087,000
1,484,000
1,827,000
1,572,000
期末現金
1,990,000
1,990,000
2,087,000
1,484,000
1,827,000
自由現金流量
營運現金流量
3,034,000
3,034,000
2,715,000
1,902,000
2,755,000
資本支出
-7,724,000
-7,724,000
-4,551,000
-2,116,000
-1,900,000
自由現金流量
-4,690,000
-4,690,000
-1,836,000
-214,000
855,000
