現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
235,000
58,000
478,000
-1,324,000
折舊及攤銷
-
415,000
394,000
420,000
員工配股
-
42,000
51,000
24,000
營運資金變化
-143,000
407,000
118,000
-201,000
應收賬款
-
-45,000
-69,000
-160,000
其他營運資金
-444,000
-253,000
738,000
-456,000
其他非現金項目
958,000
-
-10,000
220,000
來自營運活動的現金淨值
1,050,000
1,418,000
1,030,000
-234,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,494,000
-1,671,000
-292,000
-222,000
購入的投資項目
-
-1,797,000
-4,301,000
-2,962,000
售出/到期的投資項目
-
2,252,000
3,595,000
2,318,000
其他投資活動
531,000
-2,000
-10,000
273,000
用於投資活動的現金淨值
-963,000
-1,218,000
-1,008,000
-593,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-385,000
-1,334,000
-565,000
已回購普通股
-
0
0
-31,000
股息支付
-
0
0
-45,000
其他集資活動
-
60,000
57,000
58,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
-325,000
-914,000
1,981,000
現金淨值變化
-61,000
-125,000
-892,000
1,154,000
期初現金
369,000
494,000
1,386,000
232,000
期末現金
308,000
369,000
494,000
1,386,000
自由現金流量
營運現金流量
1,050,000
1,418,000
1,030,000
-234,000
資本支出
-1,494,000
-1,671,000
-292,000
-222,000
自由現金流量
-444,000
-253,000
738,000
-456,000
