現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去十二個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
3,604,000
3,604,000
1,135,000
-4,784,000
-3,515,000
遞延利得稅
145,000
145,000
-74,000
-112,000
14,000
營運資金變化
121,000
121,000
37,000
-186,000
-3,000
存庫
-1,000
-1,000
-9,000
19,000
-41,000
應付賬款
-4,000
-4,000
245,000
-167,000
-5,000
其他營運資金
2,545,000
2,545,000
2,383,000
86,000
-94,000
其他非現金項目
408,000
408,000
684,000
422,000
877,000
來自營運活動的現金淨值
4,943,000
4,943,000
3,496,000
1,388,000
2,867,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,398,000
-2,398,000
-1,113,000
-1,302,000
-2,961,000
收購淨額
-143,000
-143,000
-28,000
-327,000
-1,172,000
售出/到期的投資項目
224,000
224,000
-
-
-
其他投資活動
806,000
806,000
308,000
163,000
-31,000
用於投資活動的現金淨值
-1,511,000
-1,511,000
-833,000
-1,466,000
-3,446,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,493,000
-1,493,000
-1,795,000
-1,243,000
-1,150,000
已發行普通股
-
-
-
1,000
2,000
已回購普通股
-1,423,000
-1,423,000
-847,000
-
-
股息支付
-218,000
-218,000
-98,000
-146,000
-376,000
其他集資活動
-379,000
-379,000
-308,000
-135,000
251,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-3,489,000
-3,489,000
-2,623,000
93,000
112,000
現金淨值變化
-57,000
-57,000
40,000
15,000
-467,000
期初現金
302,000
302,000
262,000
247,000
714,000
期末現金
245,000
245,000
302,000
262,000
247,000
自由現金流量
營運現金流量
4,943,000
4,943,000
3,496,000
1,388,000
2,867,000
資本支出
-2,398,000
-2,398,000
-1,113,000
-1,302,000
-2,961,000
自由現金流量
2,545,000
2,545,000
2,383,000
86,000
-94,000
