現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
4,794,674
4,794,674
5,010,396
3,584,811
4,001,215
折舊及攤銷
8,984,288
8,984,288
9,009,032
9,073,640
8,903,578
遞延利得稅
502,952
502,952
435,417
506,643
787,114
營運資金變化
911,983
911,983
-257,482
-674,195
-1,391,127
應收賬款
-88,308
-88,308
-154,856
-1,124,387
268,154
存庫
2,077,728
2,077,728
-3,312,826
-2,035,833
2,592,511
應付賬款
-1,321,696
-1,321,696
2,523,229
2,863,093
-4,087,522
其他營運資金
10,804,302
10,804,302
12,572,608
13,285,534
10,524,526
其他非現金項目
4,941,801
4,941,801
4,519,315
4,929,983
4,254,573
來自營運活動的現金淨值
19,855,787
19,855,787
18,173,187
16,641,033
16,630,918
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-9,051,485
-9,051,485
-5,600,579
-3,355,499
-6,106,392
收購淨額
-249,193
-249,193
-987,090
-267,217
-133,287
購入的投資項目
-67,160
-67,160
-490,500
-496,840
-1,364,815
售出/到期的投資項目
51,100
51,100
828,732
53,097
1,686,484
其他投資活動
-242,484
-242,484
-38,044
-17,885
-15,000
用於投資活動的現金淨值
-9,411,518
-9,411,518
-6,214,965
-3,871,127
-5,778,141
來自集資活動的現金流量
償還債務
-224,387,744
-224,387,744
-201,866,680
-136,847,303
-174,688,982
股息支付
-3,206,127
-3,206,127
-2,645,061
-3,005,759
-3,646,316
其他集資活動
-518,696
-518,696
40,598
-327,235
-248,359
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-9,649,896
-9,649,896
-12,208,304
-11,774,312
-13,906,829
現金淨值變化
794,373
794,373
-250,082
995,594
-3,054,052
期初現金
4,161,945
4,161,945
4,402,956
3,033,811
6,062,073
期末現金
4,856,743
4,856,743
4,161,945
4,402,956
3,029,691
自由現金流量
營運現金流量
19,855,787
19,855,787
18,173,187
16,641,033
16,630,918
資本支出
-9,051,485
-9,051,485
-5,600,579
-3,355,499
-6,106,392
自由現金流量
10,804,302
10,804,302
12,572,608
13,285,534
10,524,526
