現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-2,028,559
-2,028,559
-3,166,403
419,455
1,518,492
折舊及攤銷
3,224,782
3,224,782
2,991,705
2,746,354
2,394,378
遞延利得稅
-146,513
-146,513
509,551
-800,385
-309,986
營運資金變化
-1,554,840
-1,554,840
-1,095,285
-1,096,357
-853,383
應收賬款
-
-
-144,597
386,889
-481,192
存庫
2,346,837
2,346,837
415,979
-3,694,206
-3,147,116
應付賬款
-3,295,127
-3,295,127
-1,366,667
2,210,960
2,154,693
其他營運資金
1,522,805
1,522,805
-1,192,752
948,832
3,932,157
其他非現金項目
4,274,025
4,274,025
1,967,971
2,688,887
2,749,092
來自營運活動的現金淨值
3,939,397
3,939,397
1,876,384
3,923,636
5,839,169
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,416,592
-2,416,592
-3,069,136
-2,974,804
-1,907,012
收購淨額
-768
-768
-251,233
-985,639
-1,087
購入的投資項目
-
-
-289,021
-16,926
0
售出/到期的投資項目
-
-
290,132
252,171
26,352
其他投資活動
12,851
12,851
-2,074
400
285,672
用於投資活動的現金淨值
-2,113,844
-2,113,844
-3,258,787
-3,548,791
-1,430,989
來自集資活動的現金流量
償還債務
-7,632,391
-7,632,391
-4,634,268
-2,100,774
-10,800,915
已發行普通股
5,313,241
5,313,241
5,275,444
0
0
已回購普通股
0
0
0
-27,721
-106,070
股息支付
0
0
0
0
0
其他集資活動
-699,345
-699,345
-259,950
-241,396
-100,390
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-861,837
-861,837
2,255,538
-572,476
-2,008,581
現金淨值變化
1,133,735
1,133,735
602,109
-47,805
3,338,840
期初現金
8,130,929
8,130,929
7,528,820
7,576,625
4,237,785
期末現金
9,264,664
9,264,664
8,130,929
7,528,820
7,576,625
自由現金流量
營運現金流量
3,939,397
3,939,397
1,876,384
3,923,636
5,839,169
資本支出
-2,416,592
-2,416,592
-3,069,136
-2,974,804
-1,907,012
自由現金流量
1,522,805
1,522,805
-1,192,752
948,832
3,932,157
