現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-13,559
-14,924
-12,169
-5,717
-4,592
折舊及攤銷
1,398
1,435
542.345
783.298
231.872
員工配股
4,493
5,065
2,395
2,259
3,089
營運資金變化
200.925
-1,689
-1,798
-121.401
-1,395
應收賬款
-2,577
-3,691
-1,705
-1,022
-1,466
存庫
1,608
529.385
-2,208
931.523
-209.893
應付賬款
953.773
1,989
1,663
-72.827
153.408
其他營運資金
-2,855
-3,947
-8,039
-1,997
-4,069
其他非現金項目
3,588
5,008
3,843
725.287
-
來自營運活動的現金淨值
-2,840
-3,947
-7,323
-1,947
-2,413
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-
-716.293
-50.219
-1,655
購入的投資項目
-
-
-
-
-4.879
其他投資活動
-
-
-144.5
24.97
-4.879
用於投資活動的現金淨值
-85
0
-860.793
-25.249
-1,660
來自集資活動的現金流量
償還債務
-721.906
-377.5
-224
-1,360
-19.205
已發行普通股
0
500
6,555
300
3,297
已回購普通股
-
-
0
-560
-
其他集資活動
-84.195
-0.736
218.273
-518.12
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
2,924
3,572
8,175
2,384
3,312
現金淨值變化
-0.613
-375.807
-8.797
411.258
-761.207
期初現金
124.058
449.001
457.798
46.54
807.747
期末現金
123.445
73.194
449.001
457.798
46.54
自由現金流量
營運現金流量
-2,840
-3,947
-7,323
-1,947
-2,413
資本支出
-
-
-716.293
-50.219
-1,655
自由現金流量
-2,855
-3,947
-8,039
-1,997
-4,069
