現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-9,737
-9,737
-14,924
-12,169
-8,879
折舊及攤銷
1,400
1,400
1,435
542.345
783.298
員工配股
1,452
1,452
5,065
2,395
2,584
營運資金變化
677.34
677.34
-1,689
-2,596
1,779
應收賬款
1,029
1,029
-3,691
-1,705
-1,022
存庫
580.011
580.011
529.385
-2,208
931.523
應付賬款
-954.904
-954.904
1,989
1,010
-627.239
其他營運資金
-1,319
-1,319
-3,947
-8,184
-1,997
其他非現金項目
3,382
3,382
5,008
4,497
725.287
來自營運活動的現金淨值
-1,304
-1,304
-3,947
-7,467
-1,947
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-15
-15
-
-716.293
-50.219
其他投資活動
-69.631
-69.631
-
-144.5
24.97
用於投資活動的現金淨值
-84.631
-84.631
0
-716.293
-25.249
來自集資活動的現金流量
償還債務
-939.062
-939.062
-377.5
-224
-1,360
已發行普通股
0
0
500
6,555
300
已回購普通股
0
0
0
0
-560
其他集資活動
-116
-116
-0.736
218.273
-518.12
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
1,350
1,350
3,572
8,175
2,384
現金淨值變化
-39.188
-39.188
-375.807
-8.797
411.258
期初現金
73.194
73.194
449.001
457.798
46.54
期末現金
34.006
34.006
73.194
449.001
457.798
自由現金流量
營運現金流量
-1,304
-1,304
-3,947
-7,467
-1,947
資本支出
-15
-15
-
-716.293
-50.219
自由現金流量
-1,319
-1,319
-3,947
-8,184
-1,997
