現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-457,609
-457,609
-345,108
-132,241
-197,024
折舊及攤銷
28,486
28,486
25,050
16,457
10,083
遞延利得稅
-
-
-
-3,306
0
員工配股
117,327
117,327
93,350
67,331
4,947
營運資金變化
-102,786
-102,786
-64,297
17,053
10,197
應收賬款
36,510
36,510
-94,600
-38,388
3,292
存庫
-173,661
-173,661
-39,358
-1,991
-9,585
應付賬款
-5,466
-5,466
55,827
26,092
-493
其他營運資金
-348,365
-348,365
-285,612
-173,588
-103,330
其他非現金項目
7,202
7,202
7,100
-69,093
6,826
來自營運活動的現金淨值
-328,941
-328,941
-267,049
-157,178
-91,846
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-19,424
-19,424
-18,563
-16,410
-11,484
收購淨額
0
0
-2,756
-205,330
0
購入的投資項目
0
0
-284,835
0
0
售出/到期的投資項目
105,000
105,000
180,000
0
47,014
用於投資活動的現金淨值
85,576
85,576
-126,154
-221,740
35,530
來自集資活動的現金流量
償還債務
0
0
0
-36,051
0
已發行普通股
287,198
287,198
49,450
0
0
其他集資活動
7,272
7,272
11,107
461,958
-4,003
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
306,524
306,524
372,859
549,687
128,913
現金淨值變化
63,248
63,248
-21,073
169,744
72,738
期初現金
294,562
294,562
315,635
145,891
73,153
期末現金
357,810
357,810
294,562
315,635
145,891
自由現金流量
營運現金流量
-328,941
-328,941
-267,049
-157,178
-91,846
資本支出
-19,424
-19,424
-18,563
-16,410
-11,484
自由現金流量
-348,365
-348,365
-285,612
-173,588
-103,330
