現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去十二個月
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
6,051,000
5,844,000
5,007,000
4,002,000
3,659,000
折舊及攤銷
-
1,900,000
1,781,000
1,645,000
1,492,000
遞延利得稅
-
-37,000
59,000
104,000
147,000
員工配股
-
724,000
665,000
619,000
595,000
營運資金變化
-
-1,563,000
1,003,000
2,198,000
409,000
存庫
-
-4,003,000
-1,892,000
-791,000
-536,000
應付賬款
-
1,891,000
1,838,000
2,261,000
322,000
其他營運資金
-
3,501,000
5,370,000
6,051,000
3,358,000
其他非現金項目
-
453,000
371,000
236,000
9,000
來自營運活動的現金淨值
-
7,392,000
8,958,000
8,861,000
6,356,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-3,891,000
-3,588,000
-2,810,000
-2,998,000
收購淨額
-
0
0
-1,163,000
-
購入的投資項目
-
-1,121,000
-1,331,000
-1,626,000
-1,094,000
售出/到期的投資項目
-
1,145,000
1,446,000
1,678,000
1,231,000
其他投資活動
-
-48,000
-62,000
30,000
-4,000
用於投資活動的現金淨值
-
-3,915,000
-3,535,000
-3,891,000
-2,865,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-800,000
-94,000
-3,200,000
-89,000
已回購普通股
-
-439,000
-496,000
-196,000
-247,000
股息支付
-
-1,498,000
-5,748,000
-1,479,000
-1,038,000
其他集資活動
-
-1,546,000
-379,000
-401,000
-281,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
-4,283,000
-6,488,000
-1,147,000
-1,147,000
現金淨值變化
-
-1,055,000
-1,019,000
3,893,000
2,329,000
期初現金
-
11,258,000
12,277,000
8,384,000
6,055,000
期末現金
-
10,203,000
11,258,000
12,277,000
8,384,000
自由現金流量
營運現金流量
-
7,392,000
8,958,000
8,861,000
6,356,000
資本支出
-
-3,891,000
-3,588,000
-2,810,000
-2,998,000
自由現金流量
-
3,501,000
5,370,000
6,051,000
3,358,000
