現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
6,794,000
6,292,000
5,844,000
5,007,000
4,002,000
折舊及攤銷
2,175,000
2,077,000
1,900,000
1,781,000
1,645,000
遞延利得稅
-
-
-37,000
59,000
104,000
員工配股
805,000
774,000
724,000
665,000
619,000
營運資金變化
187,000
1,018,000
-1,563,000
1,003,000
2,198,000
存庫
-1,046,000
1,228,000
-4,003,000
-1,892,000
-791,000
應付賬款
1,039,000
-382,000
1,891,000
1,838,000
2,261,000
其他營運資金
6,201,000
6,745,000
3,501,000
5,370,000
6,051,000
其他非現金項目
344,000
412,000
377,000
286,000
236,000
來自營運活動的現金淨值
10,648,000
11,068,000
7,392,000
8,958,000
8,861,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,447,000
-4,323,000
-3,891,000
-3,588,000
-2,810,000
收購淨額
-
-
0
0
-1,163,000
購入的投資項目
-1,945,000
-1,622,000
-1,121,000
-1,331,000
-1,626,000
售出/到期的投資項目
1,454,000
937,000
1,145,000
1,446,000
1,678,000
其他投資活動
79,000
36,000
-48,000
-62,000
30,000
用於投資活動的現金淨值
-4,859,000
-4,972,000
-3,915,000
-3,535,000
-3,891,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,126,000
-1,301,000
-982,000
-161,000
-3,200,000
已回購普通股
-714,000
-676,000
-439,000
-496,000
-196,000
股息支付
-8,863,000
-1,251,000
-1,498,000
-5,748,000
-1,479,000
其他集資活動
-265,000
-303,000
-1,417,000
-124,000
-264,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-9,649,000
-2,614,000
-4,283,000
-6,488,000
-1,147,000
現金淨值變化
-3,875,000
3,497,000
-1,055,000
-1,019,000
3,893,000
期初現金
12,970,000
10,203,000
11,258,000
12,277,000
8,384,000
期末現金
9,110,000
13,700,000
10,203,000
11,258,000
12,277,000
自由現金流量
營運現金流量
10,648,000
11,068,000
7,392,000
8,958,000
8,861,000
資本支出
-4,447,000
-4,323,000
-3,891,000
-3,588,000
-2,810,000
自由現金流量
6,201,000
6,745,000
3,501,000
5,370,000
6,051,000
