現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-1,307,000
-1,587,000
-135,000
-171,140
-114,659
折舊及攤銷
343,000
261,000
105,000
73,791
41,265
員工配股
61,000
69,000
39,000
25,088
33,063
營運資金變化
1,408,000
1,393,000
-2,082,000
-232,936
-291,460
應收賬款
88,000
145,000
-148,000
-42,995
-9,741
存庫
1,585,000
1,354,000
-2,086,000
-263,321
-344,861
應付賬款
-
-
-
-
97,912
其他營運資金
-595,000
-1,836,000
-3,151,000
-968,213
-987,672
其他非現金項目
-825,000
-1,111,000
-415,000
-72,908
-189,963
來自營運活動的現金淨值
-394,000
-1,324,000
-2,594,000
-608,412
-757,134
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-201,000
-512,000
-557,000
-359,801
-230,538
收購淨額
-14,000
-2,196,000
-
0
0
購入的投資項目
-
0
-126,000
-
-
其他投資活動
86,000
81,000
56,000
13,875
2,799
用於投資活動的現金淨值
-52,000
-2,583,000
-627,000
-345,926
-227,739
來自集資活動的現金流量
償還債務
-9,500,000
-13,666,000
-12,660,000
-5,611,794
-4,235,098
已發行普通股
0
1,227,000
0
1,058,940
297,611
已回購普通股
-
-
-
0
-
股息支付
-
-
-
0
0
其他集資活動
-15,000
-83,000
-64,000
-52,539
-17,275
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-74,000
3,899,000
3,528,000
1,164,990
1,014,623
現金淨值變化
-520,000
-8,000
307,000
210,652
29,750
期初現金
1,197,000
636,000
329,000
118,459
88,709
期末現金
677,000
628,000
636,000
329,111
118,459
自由現金流量
營運現金流量
-394,000
-1,324,000
-2,594,000
-608,412
-757,134
資本支出
-201,000
-512,000
-557,000
-359,801
-230,538
自由現金流量
-595,000
-1,836,000
-3,151,000
-968,213
-987,672
