現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
25,463,000
35,465,000
15,625,000
-5,543,000
2,924,000
折舊及攤銷
15,836,000
16,319,000
17,925,000
19,500,000
29,200,000
遞延利得稅
1,760,000
2,100,000
700,000
-3,600,000
-2,000,000
營運資金變化
-3,228,000
2,100,000
-1,400,000
-1,700,000
1,500,000
應收賬款
-
-
-7,548,000
2,423,000
1,852,000
存庫
104,000
-930,000
-530,000
284,000
7,000
應付賬款
-826,000
2,750,000
5,475,000
-3,576,000
-109,000
其他營運資金
20,370,000
37,600,000
21,100,000
1,700,000
13,200,000
其他非現金項目
-2,658,000
-800,000
-700,000
200,000
-700,000
來自營運活動的現金淨值
35,673,000
49,600,000
29,200,000
10,600,000
27,300,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-15,303,000
-12,000,000
-8,100,000
-8,900,000
-14,100,000
收購淨額
-
-2,900,000
-
-
-
購入的投資項目
-287,000
-7,000
-4,000
0
-1,000
售出/到期的投資項目
406,000
124,000
3,000
0
953,000
其他投資活動
-57,000
2,800,000
2,200,000
1,900,000
1,600,000
用於投資活動的現金淨值
-14,873,000
-12,100,000
-5,900,000
-7,000,000
-11,500,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-4,533,000
-8,742,000
-17,384,000
-15,684,000
-10,432,000
已回購普通股
-15,268,000
-11,300,000
-1,383,000
-1,500,000
-2,900,000
股息支付
-11,240,000
-11,000,000
-10,200,000
-9,700,000
-9,000,000
其他集資活動
-55,000
-114,000
-36,000
-24,000
-100,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-30,391,000
-25,100,000
-23,100,000
-3,700,000
-19,700,000
現金淨值變化
-9,691,000
12,300,000
100,000
-200,000
-3,600,000
期初現金
16,697,000
6,795,000
6,737,000
6,911,000
9,300,000
期末現金
7,106,000
19,121,000
6,795,000
6,737,000
5,700,000
自由現金流量
營運現金流量
35,673,000
49,600,000
29,200,000
10,600,000
27,300,000
資本支出
-15,303,000
-12,000,000
-8,100,000
-8,900,000
-14,100,000
自由現金流量
20,370,000
37,600,000
21,100,000
1,700,000
13,200,000
