現金流量
貨幣 : CAD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-78,390
-78,080
-47,490
-67,631
-32,220
折舊及攤銷
493
424
251
168
49
員工配股
16,584
13,886
4,686
18,030
11,554
營運資金變化
-18,769
-5,027
-1,437
213
-1,267
應收賬款
-1,071
-1,089
-948
-773
-1,485
存庫
-
-
-
0
-511
其他營運資金
-86,307
-69,618
-50,740
-45,727
-19,258
其他非現金項目
-
8
324
3,675
1,959
來自營運活動的現金淨值
-85,425
-68,908
-47,431
-45,207
-19,027
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-882
-710
-3,309
-520
-231
收購淨額
-
-
-
0
-958
購入的投資項目
-
-
0
-250
0
用於投資活動的現金淨值
6,750
6,922
-3,309
-770
-1,189
來自集資活動的現金流量
償還債務
-235
-149
0
-
-
已發行普通股
251,080
254,600
13,202
31,507
76,236
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
250,752
254,507
13,564
35,777
82,725
現金淨值變化
173,926
192,359
-37,008
-10,385
62,481
期初現金
9,349
16,633
53,641
64,026
1,545
期末現金
181,426
208,992
16,633
53,641
64,026
自由現金流量
營運現金流量
-85,425
-68,908
-47,431
-45,207
-19,027
資本支出
-882
-710
-3,309
-520
-231
自由現金流量
-86,307
-69,618
-50,740
-45,727
-19,258
