Delta Air Lines, Inc. (DAL)
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現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
5,009,000
4,609,000
1,318,000
280,000
-12,385,000
折舊及攤銷
-
2,341,000
2,107,000
1,998,000
2,312,000
遞延利得稅
-
980,000
591,000
115,000
-3,110,000
營運資金變化
-
-29,000
1,806,000
2,528,000
1,390,000
存庫
-
121,000
-158,000
-318,000
354,000
其他營運資金
1,121,000
1,141,000
-3,000
17,000
-5,692,000
其他非現金項目
-
-33,000
120,000
419,000
4,670,000
來自營運活動的現金淨值
6,637,000
6,464,000
6,363,000
3,264,000
-3,793,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-5,516,000
-5,323,000
-6,366,000
-3,247,000
-1,899,000
收購淨額
-
-152,000
-870,000
0
-2,099,000
購入的投資項目
-1,313,000
-2,312,000
-2,704,000
-12,655,000
-13,400,000
售出/到期的投資項目
4,196,000
4,547,000
2,804,000
15,036,000
7,608,000
其他投資活動
100,000
92,000
212,000
-32,000
87,000
用於投資活動的現金淨值
-2,685,000
-3,148,000
-6,924,000
-898,000
-9,238,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-3,617,000
-4,071,000
-4,475,000
-5,834,000
-8,559,000
已回購普通股
-
-
0
0
-344,000
股息支付
-192,000
-128,000
0
0
-260,000
其他集資活動
807,000
805,000
-60,000
1,982,000
26,213,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-3,002,000
-3,394,000
-4,535,000
-3,852,000
19,356,000
現金淨值變化
950,000
-78,000
-5,096,000
-1,486,000
6,325,000
期初現金
3,429,000
3,473,000
8,569,000
10,055,000
3,730,000
期末現金
4,379,000
3,395,000
3,473,000
8,569,000
10,055,000
自由現金流量
營運現金流量
6,637,000
6,464,000
6,363,000
3,264,000
-3,793,000
資本支出
-5,516,000
-5,323,000
-6,366,000
-3,247,000
-1,899,000
自由現金流量
1,121,000
1,141,000
-3,000
17,000
-5,692,000
