香港股市 已收市

Dell Technologies Inc. (DELL)

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
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收市價: 04:00PM EDT
45.27 -0.18 (-0.40%)
市前: 07:20AM EDT
顯示:
年度

現金流量

所有數字以千元為單位
細節
過去十二個月
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
31/1/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
5,748,000
5,563,000
3,250,000
4,616,000
-2,310,000
折舊及攤銷
4,038,000
4,551,000
5,390,000
6,143,000
7,746,000
遞延利得稅
-441,000
-365,000
-399,000
-6,339,000
-1,331,000
員工配股
1,419,000
1,622,000
1,609,000
1,262,000
918,000
營運資金變化
85,000
1,922,000
1,390,000
1,758,000
1,083,000
應收賬款
-3,179,000
-2,193,000
-396,000
-286,000
-1,104,000
存庫
-2,537,000
-2,514,000
-243,000
311,000
-1,445,000
應付賬款
4,366,000
5,742,000
1,598,000
894,000
952,000
其他營運資金
4,939,000
7,511,000
9,325,000
6,715,000
5,494,000
其他非現金項目
-3,139,000
-3,130,000
-88,000
141,000
614,000
來自營運活動的現金淨值
7,800,000
10,307,000
11,407,000
9,291,000
6,991,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,861,000
-2,796,000
-2,082,000
-2,576,000
-1,497,000
收購淨額
-6,000
-16,000
-424,000
-2,455,000
-912,000
購入的投資項目
-320,000
-414,000
-338,000
-181,000
-925,000
售出/到期的投資項目
275,000
513,000
169,000
497,000
6,612,000
其他投資活動
60,000
62,000
28,000
29,000
-41,000
用於投資活動的現金淨值
1,105,000
1,306,000
-460,000
-4,686,000
3,389,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-25,356,000
-26,723,000
-20,919,000
-22,117,000
-11,451,000
已發行普通股
178,000
334,000
452,000
658,000
803,000
已回購普通股
-3,181,000
-1,838,000
-1,604,000
-3,553,000
-14,490,000
股息支付
-
-
0
0
-2,134,000
其他集資活動
-8,803,000
-8,807,000
-270,000
-73,000
-102,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-16,677,000
-16,609,000
-5,950,000
-4,604,000
-14,329,000
現金淨值變化
-7,984,000
-5,102,000
5,033,000
-89,000
-4,138,000
期初現金
15,260,000
15,184,000
10,151,000
10,240,000
14,378,000
期末現金
7,488,000
10,082,000
15,184,000
10,151,000
10,240,000
自由現金流量
營運現金流量
7,800,000
10,307,000
11,407,000
9,291,000
6,991,000
資本支出
-2,861,000
-2,796,000
-2,082,000
-2,576,000
-1,497,000
自由現金流量
4,939,000
7,511,000
9,325,000
6,715,000
5,494,000