The Walt Disney Company (DIS)
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收市：04:02PM EDT
收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,252,000
3,145,000
1,995,000
-2,864,000
11,054,000
折舊及攤銷
5,277,000
5,163,000
5,111,000
5,345,000
4,160,000
遞延利得稅
-1,304,000
200,000
-1,241,000
-392,000
117,000
員工配股
1,115,000
977,000
600,000
525,000
711,000
營運資金變化
1,226,000
488,000
2,194,000
-645,000
-6,186,000
存庫
-281,000
-420,000
252,000
14,000
-223,000
應付賬款
-
964,000
2,410,000
-2,293,000
191,000
其他營運資金
2,845,000
1,067,000
1,989,000
3,596,000
1,730,000
其他非現金項目
-3,889,000
-5,676,000
-4,111,000
149,000
206,000
來自營運活動的現金淨值
7,588,000
6,010,000
5,567,000
7,618,000
6,606,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,743,000
-4,943,000
-3,578,000
-4,022,000
-4,876,000
收購淨額
-
-
0
0
-9,901,000
其他投資活動
-71,000
-65,000
407,000
172,000
-319,000
用於投資活動的現金淨值
-4,395,000
-5,008,000
-3,163,000
-3,637,000
-4,118,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-3,935,000
-4,016,000
-3,737,000
-6,887,000
-38,881,000
已回購普通股
-
-
-
0
0
股息支付
-
0
0
-1,587,000
-2,895,000
其他集資活動
-1,033,000
-839,000
-1,121,000
-1,471,000
-1,564,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-4,609,000
-4,729,000
-4,385,000
8,480,000
-464,000
現金淨值變化
-1,491,000
-4,342,000
-1,951,000
12,499,000
1,300,000
期初現金
13,004,000
16,003,000
17,954,000
5,455,000
4,155,000
期末現金
11,588,000
11,661,000
16,003,000
17,954,000
5,455,000
自由現金流量
營運現金流量
7,588,000
6,010,000
5,567,000
7,618,000
6,606,000
資本支出
-4,743,000
-4,943,000
-3,578,000
-4,022,000
-4,876,000
自由現金流量
2,845,000
1,067,000
1,989,000
3,596,000
1,730,000
