現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
148,964
148,964
108,683
77,876
28,184
折舊及攤銷
12,225
12,225
8,147
4,747
992
員工配股
11,922
11,922
8,684
7,590
7,295
營運資金變化
104,302
104,302
20,779
25,147
49,314
應收賬款
-
-
-
-
-45,932
應付賬款
194,619
194,619
130,714
134,295
89,888
其他營運資金
275,228
275,228
142,099
60,469
84,604
其他非現金項目
-6,333
-6,333
3,555
-4,708
2,537
來自營運活動的現金淨值
293,453
293,453
154,451
108,486
88,486
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-18,225
-18,225
-12,352
-48,017
-3,882
購入的投資項目
-117,517
-117,517
-327
0
-
售出/到期的投資項目
1,487
1,487
-
7,520
7,089
其他投資活動
-
-
-665
-
-
用於投資活動的現金淨值
-84,667
-84,667
4,305
-37,941
3,650
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,103
-1,103
-20,353
-430
-131
已發行普通股
0
0
0
150,265
0
已回購普通股
-97,929
-97,929
-2,021
0
0
股息支付
0
0
0
0
-15,000
其他集資活動
-34,414
-34,414
-21,897
-1,026
-47
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-133,871
-133,871
-27,327
153,748
-15,198
現金淨值變化
74,915
74,915
131,429
224,293
76,938
期初現金
468,092
468,092
336,197
111,733
34,765
期末現金
536,160
536,160
468,092
336,197
111,733
自由現金流量
營運現金流量
293,453
293,453
154,451
108,486
88,486
資本支出
-18,225
-18,225
-12,352
-48,017
-3,882
自由現金流量
275,228
275,228
142,099
60,469
84,604
