現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,504,000
2,541,000
1,435,000
1,394,000
171,000
折舊及攤銷
1,942,000
1,878,000
2,322,000
1,897,000
3,453,000
營運資金變化
-1,937,000
-3,279,000
-1,000,000
-413,000
-230,000
存庫
-981,000
-1,319,000
-457,000
-225,000
-296,000
其他營運資金
1,152,000
-460,000
539,000
1,247,000
1,360,000
其他非現金項目
1,229,000
561,000
88,000
256,000
528,000
來自營運活動的現金淨值
3,456,000
1,672,000
2,621,000
2,951,000
3,181,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,304,000
-2,132,000
-2,082,000
-1,704,000
-1,821,000
收購淨額
0
0
-96,000
-17,000
-37,000
購入的投資項目
-3,544,000
-6,317,000
-1,124,000
-269,000
-352,000
售出/到期的投資項目
3,606,000
33,000
38,000
88,000
28,000
其他投資活動
97,000
98,000
107,000
106,000
137,000
用於投資活動的現金淨值
-2,120,000
-8,156,000
-3,073,000
-1,726,000
-1,951,000
現金淨值變化
498,000
168,000
300,000
180,000
-21,000
期初現金
199,000
703,000
403,000
223,000
244,000
期末現金
697,000
871,000
703,000
403,000
223,000
自由現金流量
營運現金流量
3,456,000
1,672,000
2,621,000
2,951,000
3,181,000
資本支出
-2,304,000
-2,132,000
-2,082,000
-1,704,000
-1,821,000
自由現金流量
1,152,000
-460,000
539,000
1,247,000
1,360,000
