Helen of Troy Limited (HELE)
NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
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現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
152,217
168,594
143,273
223,764
253,946
-
折舊及攤銷
54,620
51,499
44,683
35,829
37,718
-
遞延利得稅
19,758
13,210
-2,242
-8,871
-4,400
-
員工配股
30,408
33,872
26,753
34,618
26,418
-
營運資金變化
-29,506
53,525
-15,566
-152,639
-18,230
-
存庫
-12,134
58,192
110,304
-45,913
-220,817
-
應付賬款
20,109
54,403
-115,931
-43,745
175,784
-
其他營運資金
176,422
269,423
33,378
62,784
215,438
-
其他非現金項目
13,749
13,198
10,816
10,566
7,916
-
來自營運活動的現金淨值
210,331
306,067
208,242
140,823
314,106
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-33,909
-36,644
-174,864
-78,039
-98,668
-
收購淨額
-
0
-146,342
-410,880
0
-
購入的投資項目
-10,288
-9,605
0
0
-
-
售出/到期的投資項目
1,248
622
0
0
-
-
用於投資活動的現金淨值
7,919
5,449
-319,333
-438,914
-98,668
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,997,395
-1,933,455
-815,132
-529,600
-930,300
-
已回購普通股
-153,811
-55,222
-18,365
-188,204
-203,294
-
其他集資活動
-
-2,025
-586
-
-3,796
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-240,971
-322,088
106,783
286,352
-194,785
-
現金淨值變化
-22,721
-10,572
-4,308
-11,739
20,653
-
期初現金
38,869
29,073
33,381
45,120
24,467
-
期末現金
-
-
-
-
-
24,467
自由現金流量
營運現金流量
210,331
306,067
208,242
140,823
314,106
-
資本支出
-33,909
-36,644
-174,864
-78,039
-98,668
-
自由現金流量
176,422
269,423
33,378
62,784
215,438
-
