現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-84,217
-84,217
-37,348
35,095
-9,457
折舊及攤銷
-
-
-
-
164,026
遞延利得稅
-6,115
-6,115
-25,546
-48,049
-3,818
員工配股
6,598
6,598
6,012
6,082
6,458
營運資金變化
-38,895
-38,895
-29,301
18,896
22,393
應收賬款
25,133
25,133
8,669
-5,405
-1,080
存庫
-24,035
-24,035
-18,230
16,919
-13,208
應付賬款
598
598
-24,981
-795
19,379
其他營運資金
-148,388
-148,388
-59,488
110,420
89,777
其他非現金項目
169
169
27,918
17,703
6,959
來自營運活動的現金淨值
75,499
75,499
89,890
220,337
180,793
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-223,887
-223,887
-149,378
-109,917
-91,016
收購淨額
0
0
-25,000
0
-
購入的投資項目
-8,962
-8,962
-31,971
0
-2,216
售出/到期的投資項目
0
0
9,375
1,811
0
其他投資活動
-
-
-
-869
-
用於投資活動的現金淨值
-231,292
-231,292
-187,273
-107,029
-92,901
來自集資活動的現金流量
償還債務
-121,605
-121,605
-32,633
-7,285
-722,453
已發行普通股
56,684
56,684
17,278
0
-
股息支付
-15,713
-15,713
-12,932
-20,672
-9,152
其他集資活動
-
-
-536
-116
-1,356
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
156,330
156,330
-7,500
-32,598
-19,379
現金淨值變化
1,632
1,632
-105,156
80,180
67,406
期初現金
105,907
105,907
211,063
130,883
63,477
期末現金
107,539
107,539
105,907
211,063
130,883
自由現金流量
營運現金流量
75,499
75,499
89,890
220,337
180,793
資本支出
-223,887
-223,887
-149,378
-109,917
-91,016
自由現金流量
-148,388
-148,388
-59,488
110,420
89,777
