現金流量
貨幣 : GBP. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,088,000
1,049,000
1,060,000
1,390,000
1,145,000
-
折舊及攤銷
310,000
309,000
287,000
268,000
305,000
-
遞延利得稅
-
-
-
197,000
410,000
199,000
員工配股
89,000
76,000
15,000
0
-
-
營運資金變化
-4,000
-107,000
181,000
-152,000
15,000
-
應收賬款
-
-
-
14,000
18,000
-57,000
存庫
-10,000
-131,000
-292,000
-17,000
130,000
-
應付賬款
-
-
-
41,000
140,000
-256,000
其他營運資金
1,889,000
1,764,000
1,735,000
1,058,000
1,089,000
-
其他非現金項目
332,000
357,000
216,000
-20,000
198,000
-
來自營運活動的現金淨值
2,193,000
2,100,000
2,063,000
1,356,000
1,407,000
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-304,000
-336,000
-328,000
-298,000
-318,000
-
收購淨額
0
-71,000
0
0
-
-
售出/到期的投資項目
-
0
700,000
100,000
158,000
-
用於投資活動的現金淨值
289,000
-134,000
-8,784,000
-33,000
1,030,000
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-861,000
-553,000
-1,518,000
0
-10,000
-
股息支付
-554,000
-388,000
-2,682,000
-1,148,000
-2,371,000
-
其他集資活動
-63,000
-110,000
363,000
-8,000
-31,000
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
-
-
-1,236,000
-2,437,000
-925,000
現金淨值變化
16,000
398,000
190,000
87,000
0
-
期初現金
461,000
611,000
406,000
323,000
329,000
-
期末現金
477,000
994,000
611,000
406,000
323,000
-
自由現金流量
營運現金流量
2,193,000
2,100,000
2,063,000
1,356,000
1,407,000
-
資本支出
-304,000
-336,000
-328,000
-298,000
-318,000
-
自由現金流量
1,889,000
1,764,000
1,735,000
1,058,000
1,089,000
-
