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Turquoise Hill Resources Ltd (IHM1.MU)

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收市價: 08:00AM CET
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年度

現金流量

所有數字以千元為單位
細節
過去十二個月
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
來自營運活動的現金流量
淨收益
534,053
524,890
406,288
-150,457
411,198
折舊及攤銷
174,786
165,366
181,260
192,052
211,201
遞延利得稅
-222,254
311,792
-306,396
157,133
-140,644
營運資金變化
5,781
18,569
17,817
-31,217
-17,682
應收賬款
-8,493
52,148
-
-
-8,377
存庫
2,404
-109,212
-26,534
31,093
-983
應付賬款
-
-
-
-14,106
-15,886
其他營運資金
-642,017
-420,824
-1,039,573
-1,319,725
-1,124,379
其他非現金項目
15,218
5,296
-9,436
-96,227
-102,398
來自營運活動的現金淨值
426,715
576,093
40,943
-11,652
179,968
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,068,732
-996,917
-1,080,516
-1,308,073
-1,304,347
購入的投資項目
-206
-30,113
-399
-
-
售出/到期的投資項目
-
-
-
-
0
其他投資活動
131
63
512,390
1,375,000
1,270,616
用於投資活動的現金淨值
-999,081
-957,241
-542,434
66,927
-33,731
來自集資活動的現金流量
償還債務
-73,108
-47,574
-27,633
-7,892
-
其他集資活動
-
-
-
-107
-363
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-68,108
-47,574
-27,633
-6,488
12,898
現金淨值變化
-640,619
-429,325
-528,364
48,918
158,284
期初現金
849,872
1,123,621
1,651,985
1,603,067
1,444,783
期末現金
209,398
694,296
1,123,621
1,651,985
1,603,067
自由現金流量
營運現金流量
426,715
576,093
40,943
-11,652
179,968
資本支出
-1,068,732
-996,917
-1,080,516
-1,308,073
-1,304,347
自由現金流量
-642,017
-420,824
-1,039,573
-1,319,725
-1,124,379