現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-954,000
-954,000
1,034,000
832,000
-180,000
折舊及攤銷
1,121,000
1,121,000
1,230,000
1,174,000
1,217,000
遞延利得稅
708,000
708,000
510,000
828,000
176,000
員工配股
50,000
50,000
47,000
33,000
31,000
營運資金變化
108,000
108,000
-216,000
-18,000
-186,000
存庫
-147,000
-147,000
-144,000
-24,000
-2,000
應付賬款
-
-
-
-
43,000
其他營運資金
127,000
127,000
1,165,000
1,890,000
1,003,000
其他非現金項目
367,000
367,000
379,000
449,000
682,000
來自營運活動的現金淨值
1,427,000
1,427,000
2,332,000
2,885,000
1,613,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,300,000
-1,300,000
-1,167,000
-995,000
-610,000
收購淨額
-105,000
-105,000
0
-100,000
-100,000
其他投資活動
-
-
21,000
1,000
37,000
用於投資活動的現金淨值
-1,380,000
-1,380,000
-1,170,000
-1,098,000
-673,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-2,800,000
-2,800,000
-3,168,000
-3,658,000
-3,963,000
股息支付
-93,000
-93,000
-75,000
-5,000
-5,000
其他集資活動
-139,000
-139,000
-261,000
139,000
-67,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-776,000
-776,000
-1,331,000
-841,000
-543,000
現金淨值變化
-729,000
-729,000
-169,000
946,000
397,000
期初現金
1,688,000
1,688,000
1,859,000
914,000
523,000
期末現金
959,000
959,000
1,688,000
1,859,000
914,000
自由現金流量
營運現金流量
1,427,000
1,427,000
2,332,000
2,885,000
1,613,000
資本支出
-1,300,000
-1,300,000
-1,167,000
-995,000
-610,000
自由現金流量
127,000
127,000
1,165,000
1,890,000
1,003,000
