現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
334,000
4,772,000
6,156,000
1,800,000
折舊及攤銷
2,325,000
2,239,000
2,123,000
1,963,000
營運資金變化
2,462,000
-2,317,000
-2,767,000
1,172,000
存庫
-512,000
-2,343,000
-1,933,000
295,000
其他營運資金
-269,000
-1,668,000
338,000
2,167,000
其他非現金項目
-593,000
-675,000
227,000
362,000
來自營運活動的現金淨值
3,948,000
2,464,000
4,266,000
5,656,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,217,000
-4,132,000
-3,928,000
-3,489,000
收購淨額
-
-
-
-207,000
售出/到期的投資項目
-29,000
0
53,000
-
其他投資活動
-16,000
-15,000
-8,000
-50,000
用於投資活動的現金淨值
-4,198,000
-2,695,000
-2,526,000
-3,661,000
現金淨值變化
-756,000
-677,000
-460,000
1,447,000
期初現金
2,132,000
1,904,000
2,522,000
1,016,000
期末現金
1,376,000
1,200,000
1,904,000
2,522,000
自由現金流量
營運現金流量
3,948,000
2,464,000
4,266,000
5,656,000
資本支出
-4,217,000
-4,132,000
-3,928,000
-3,489,000
自由現金流量
-269,000
-1,668,000
338,000
2,167,000
