現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去十二個月
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,216,000
1,012,000
356,000
1,935,000
折舊及攤銷
918,000
910,000
969,000
994,000
遞延利得稅
-1,106,000
-1,042,000
-343,000
-293,000
員工配股
149,000
197,000
156,000
46,000
營運資金變化
-748,000
406,000
447,000
-233,000
應收賬款
-213,000
87,000
-26,000
140,000
存庫
-907,000
-144,000
-266,000
-277,000
應付賬款
513,000
408,000
207,000
-58,000
其他營運資金
3,551,000
4,459,000
4,333,000
2,784,000
其他非現金項目
-51,000
-214,000
54,000
-78,000
來自營運活動的現金淨值
4,433,000
5,364,000
4,929,000
3,552,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-882,000
-905,000
-596,000
-768,000
收購淨額
-575,000
-74,000
0
-199,000
購入的投資項目
-
-28,000
-
-
售出/到期的投資項目
-
-
25,000
590,000
其他投資活動
128,000
31,000
49,000
13,000
用於投資活動的現金淨值
256,000
4,038,000
-522,000
1,511,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-3,806,000
-7,126,000
-8,813,000
-5,451,000
股息支付
-1,960,000
-1,959,000
-1,958,000
-1,953,000
其他集資活動
-284,000
-259,000
-60,000
-33,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-5,822,000
-9,344,000
-3,331,000
-3,913,000
現金淨值變化
-1,276,000
28,000
1,138,000
1,144,000
期初現金
2,274,000
3,418,000
2,280,000
1,136,000
期末現金
1,141,000
3,446,000
3,418,000
2,280,000
自由現金流量
營運現金流量
4,433,000
5,364,000
4,929,000
3,552,000
資本支出
-882,000
-905,000
-596,000
-768,000
自由現金流量
3,551,000
4,459,000
4,333,000
2,784,000
