現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去十二個月
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-18,227
-22,873
-29,832
折舊及攤銷
1,664
1,624
803
員工配股
3,003
1,993
4,120
營運資金變化
-11,985
-5,320
-2,796
應收賬款
-13,879
-6,001
-4,564
應付賬款
2,149
-397
2,278
其他營運資金
-26,658
-24,616
-30,624
其他非現金項目
1,091
1,407
38
來自營運活動的現金淨值
-23,806
-22,712
-27,299
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,852
-1,904
-3,325
用於投資活動的現金淨值
-2,852
-1,904
-3,325
來自集資活動的現金流量
償還債務
-17,110
-23,408
-5,784
已回購普通股
-349
-138
0
其他集資活動
-
-176
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
206,948
59,961
44,104
現金淨值變化
180,290
35,345
13,480
期初現金
78,188
23,224
9,744
期末現金
258,478
58,569
23,224
自由現金流量
營運現金流量
-23,806
-22,712
-27,299
資本支出
-2,852
-1,904
-3,325
自由現金流量
-26,658
-24,616
-30,624
