現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-30,343
-30,343
-1,451
22,571
6,761
折舊及攤銷
29,250
29,250
23,278
22,511
17,507
遞延利得稅
-2,698
-2,698
6,265
9,188
962
員工配股
-362
-362
2,372
3,135
1,638
營運資金變化
15,930
15,930
-17,964
-15,585
-71,573
應收賬款
-
-
-
-
-14,378
存庫
5,361
5,361
-15,710
-11,047
-16,215
應付賬款
4,614
4,614
5,176
1,818
-46,883
其他營運資金
-32,506
-32,506
-42,177
12,378
-77,614
其他非現金項目
7,612
7,612
1,108
732
-1,434
來自營運活動的現金淨值
21,197
21,197
3,460
39,777
-59,508
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-53,703
-53,703
-45,637
-27,399
-18,106
其他投資活動
-9,182
-9,182
-14,510
-
-
用於投資活動的現金淨值
-62,885
-62,885
-60,147
-27,399
-18,106
來自集資活動的現金流量
償還債務
-35,580
-35,580
-30,569
-25,018
0
已發行普通股
0
0
277
3,161
4,233
已回購普通股
0
0
-6,088
0
-
股息支付
0
0
0
0
-
其他集資活動
1,772
1,772
8,431
-45
1,211
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
29,127
29,127
26,435
-6,902
30,232
現金淨值變化
-11,757
-11,757
-29,319
4,645
-48,354
期初現金
54,471
54,471
83,790
79,145
127,499
期末現金
42,714
42,714
54,471
83,790
79,145
自由現金流量
營運現金流量
21,197
21,197
3,460
39,777
-59,508
資本支出
-53,703
-53,703
-45,637
-27,399
-18,106
自由現金流量
-32,506
-32,506
-42,177
12,378
-77,614
