LGO - Largo Inc.
NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去十二個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-1,451
-1,451
22,571
6,761
-27,722
折舊及攤銷
23,278
23,278
22,511
17,507
24,265
遞延利得稅
6,265
6,265
9,188
962
3,792
員工配股
2,372
2,372
3,135
1,638
3,610
營運資金變化
-17,964
-17,964
-15,585
-71,573
84,708
應收賬款
-
-
-
-14,378
39,627
存庫
-15,710
-15,710
-11,047
-16,215
-7,990
應付賬款
-
-
1,818
-46,883
56,893
其他營運資金
-42,177
-42,177
12,378
-77,614
68,053
其他非現金項目
1,050
1,050
732
-1,434
10,357
來自營運活動的現金淨值
3,460
3,460
39,777
-59,508
106,626
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-45,637
-45,637
-27,399
-18,106
-38,572
其他投資活動
-14,510
-14,510
-
-
-
用於投資活動的現金淨值
-60,147
-60,147
-27,399
-18,106
-38,572
來自集資活動的現金流量
償還債務
-30,569
-30,569
-25,018
0
-95,688
已發行普通股
277
277
3,161
4,233
10,087
已回購普通股
-6,088
-6,088
-
-
-
股息支付
0
0
-
-
-
其他集資活動
8,431
8,431
-45
1,211
-2,609
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
26,435
26,435
-6,902
30,232
-88,210
現金淨值變化
-29,319
-29,319
4,645
-48,354
-30,707
期初現金
83,790
83,790
79,145
127,499
157,845
期末現金
54,471
54,471
83,790
79,145
127,138
自由現金流量
營運現金流量
3,460
3,460
39,777
-59,508
106,626
資本支出
-45,637
-45,637
-27,399
-18,106
-38,572
自由現金流量
-42,177
-42,177
12,378
-77,614
68,053
