Labcorp Holdings Inc. (LH)
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收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
449,500
418,000
1,279,100
2,377,300
1,556,100
折舊及攤銷
603,700
577,300
537,200
577,000
624,700
遞延利得稅
-133,400
-78,100
26,300
-37,300
-47,000
員工配股
123,800
128,700
116,800
132,900
111,700
營運資金變化
-248,800
-361,900
-376,200
-153,800
-856,900
應收賬款
-188,400
-103,800
46,500
267,400
-913,400
存庫
43,100
-700
-45,500
2,800
-196,600
應付賬款
66,200
-42,400
285,400
-5,300
-5,300
其他營運資金
852,300
874,100
1,526,600
2,688,100
1,753,600
其他非現金項目
243,900
206,900
195,500
129,900
283,700
來自營運活動的現金淨值
1,386,400
1,327,700
1,955,900
3,109,600
2,135,300
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-534,100
-453,600
-429,300
-421,500
-381,700
收購淨額
-854,000
-671,500
-1,164,000
-496,900
-267,600
購入的投資項目
-
-29,000
-17,400
-27,800
-40,100
售出/到期的投資項目
-
6,700
8,100
13,200
4,100
其他投資活動
600
600
1,400
87,300
42,100
用於投資活動的現金淨值
-1,396,300
-1,171,500
-1,652,200
-884,600
-643,200
來自集資活動的現金流量
償還債務
-2,299,400
-2,788,200
-787,400
-1,375,000
-563,900
已發行普通股
-
54,400
50,600
51,700
55,900
已回購普通股
-1,100,000
-1,000,000
-1,100,000
-1,668,500
-100,000
股息支付
-247,500
-254,000
-195,200
0
0
其他集資活動
-55,000
-59,400
-77,600
-74,000
-61,100
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,656,000
-1,559,000
-1,322,200
-2,065,800
-517,400
現金淨值變化
-1,774,900
106,800
-1,042,700
151,900
983,300
期初現金
1,930,600
430,000
1,472,700
1,320,800
337,500
期末現金
264,700
536,800
320,600
1,381,400
1,320,800
自由現金流量
營運現金流量
1,386,400
1,327,700
1,955,900
3,109,600
2,135,300
資本支出
-534,100
-453,600
-429,300
-421,500
-381,700
自由現金流量
852,300
874,100
1,526,600
2,688,100
1,753,600
