香港股市 已收市

LL Flooring Holdings, Inc. (LL)

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
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年度

現金流量

所有數字以千元為單位
細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-103,494
-103,494
-12,081
41,698
61,427
折舊及攤銷
18,647
18,647
18,410
18,833
17,645
遞延利得稅
13,979
13,979
-2,361
276
-12,037
員工配股
5,009
5,009
3,738
5,113
3,333
營運資金變化
84,815
84,815
-125,237
-21,583
102,449
存庫
61,243
61,243
-81,833
-15,104
38,617
應付賬款
17,254
17,254
-16,595
-8,538
9,910
其他營運資金
4,256
4,256
-138,757
19,227
141,218
其他非現金項目
-5,907
-2,483
-10,484
-8,056
-20,288
來自營運活動的現金淨值
21,285
21,285
-116,709
38,670
157,046
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-17,029
-17,029
-22,048
-19,443
-15,828
其他投資活動
2
2
65
71
966
用於投資活動的現金淨值
-17,027
-17,027
-21,983
-19,372
-14,862
來自集資活動的現金流量
償還債務
-312,000
-312,000
-217,500
-101,000
-26,000
已回購普通股
-286
-286
-7,994
-2,360
-663
其他集資活動
-
-
297
-690
441
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-6,286
-6,286
64,303
-104,050
18,778
現金淨值變化
-2,028
-2,028
-74,389
-84,752
160,948
期初現金
10,800
10,800
85,189
169,941
8,993
期末現金
8,772
8,772
10,800
85,189
169,941
自由現金流量
營運現金流量
21,285
21,285
-116,709
38,670
157,046
資本支出
-17,029
-17,029
-22,048
-19,443
-15,828
自由現金流量
4,256
4,256
-138,757
19,227
141,218