McDonald's Corporation (MCD)
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收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
8,468,800
8,468,800
6,177,400
7,545,200
4,730,500
折舊及攤銷
1,978,200
1,978,200
1,870,600
1,868,100
1,751,400
遞延利得稅
-686,400
-686,400
-345,700
-428,300
6,400
員工配股
175,200
175,200
166,700
139,200
92,400
營運資金變化
-108,000
-108,000
-644,600
454,200
-212,100
應收賬款
-161,000
-161,000
-264,100
309,900
-6,800
存庫
16,700
16,700
5,600
-62,200
-68,600
應付賬款
50,400
50,400
31,300
225,000
-137,500
其他營運資金
7,254,500
7,254,500
5,487,500
7,101,500
4,624,400
其他非現金項目
-112,700
-112,700
-570,400
-339,100
-75,200
來自營運活動的現金淨值
9,611,900
9,611,900
7,386,700
9,141,500
6,265,200
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,357,400
-2,357,400
-1,899,200
-2,040,000
-1,640,800
收購淨額
-441,200
-441,200
-807,000
-374,200
-66,100
其他投資活動
-676,100
-676,100
-456,700
-53,900
57,400
用於投資活動的現金淨值
-3,184,500
-3,184,500
-2,678,100
-2,165,700
-1,545,800
來自集資活動的現金流量
償還債務
-2,441,100
-2,441,100
-2,202,400
-2,240,000
-2,411,700
已回購普通股
-3,054,300
-3,054,300
-3,896,000
-845,500
-907,800
股息支付
-4,532,800
-4,532,800
-4,168,200
-3,918,600
-3,752,900
其他集資活動
-39,600
-39,600
38,200
-46,700
-122,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-4,374,100
-4,374,100
-6,580,200
-5,595,600
-2,249,000
現金淨值變化
1,995,500
1,995,500
-2,125,400
1,260,100
2,550,600
期初現金
2,583,800
2,583,800
4,709,200
3,449,100
898,500
期末現金
4,579,300
4,579,300
2,583,800
4,709,200
3,449,100
自由現金流量
營運現金流量
9,611,900
9,611,900
7,386,700
9,141,500
6,265,200
資本支出
-2,357,400
-2,357,400
-1,899,200
-2,040,000
-1,640,800
自由現金流量
7,254,500
7,254,500
5,487,500
7,101,500
4,624,400
